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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 95.00 | 2 855.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 340.00 | 13 355.00 | 3 985.00 | 17 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 302.00 | 13 450.00 | 110 852.00 | 124 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 122 988.00 | 30 000.00 | 92 988.00 | 122 988.00 |
CF Disponibilités | 985 298.00 | | 985 298.00 | 985 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 808.00 | 30 000.00 | 1 097 808.00 | 1 127 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 110.00 | 43 450.00 | 1 208 660.00 | 1 252 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DH Report à nouveau | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DL TOTAL (I) | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
EA Autres dettes | 996 572.00 | | | 996 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 473.00 | | | 1 049 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 660.00 | | | 1 208 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 471.00 | | | 1 049 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 262.00 | | 471 262.00 | 471 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 262.00 | | 471 262.00 | 471 262.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 270.00 | | | 471 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 331.00 | | | 426 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 646.00 | | 2 950.00 | 129 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 295.00 | 124 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 295.00 | 17 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 940.00 | 804.00 | 8 295.00 | 20 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 709.00 | 8 295.00 | 20 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 570.00 | 996 570.00 | | 996 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 522.00 | 99 510.00 | 134 012.00 | 233 522.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 471.00 | 1 049 471.00 | | 1 049 471.00 |