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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AP Constructions | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 646.00 | 200 600.00 | 51 046.00 | 251 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 427.00 | 154 801.00 | 65 627.00 | 220 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 805.00 | 387 650.00 | 117 155.00 | 504 805.00 |
BT Marchandises | 388 921.00 | 37 889.00 | 351 032.00 | 388 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 171.00 | 94 022.00 | 762 149.00 | 856 171.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 202.00 | | 427 202.00 | 427 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 461.00 | 131 911.00 | 1 569 550.00 | 1 701 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 266.00 | 519 561.00 | 1 686 705.00 | 2 206 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 805 556.00 | 783 464.00 | | 805 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 551.00 | 22 092.00 | | 59 551.00 |
DL TOTAL (I) | 927 154.00 | 867 603.00 | | 927 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 850.00 | 39 765.00 | | 46 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 625.00 | 410 835.00 | | 409 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 608.00 | 361 764.00 | | 275 608.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 551.00 | 825 318.00 | | 759 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 705.00 | 1 743 487.00 | | 1 686 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 886.00 | 38 615.00 | 59 851.00 | 408 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | 2 019.00 | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 141.00 | 38 615.00 | 57 832.00 | 401 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 625.00 | 409 625.00 | | 409 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 607.00 | 275 607.00 | | 275 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 850.00 | 26 931.00 | 19 919.00 | 46 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 338.00 | 885 338.00 | | 885 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 820.00 | 885 338.00 | 482.00 | 885 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 552.00 | 739 633.00 | 19 919.00 | 759 552.00 |