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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 145.00 | 374 145.00 | | 374 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 200.00 | 116 949.00 | 7 251.00 | 124 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 580.00 | 499 698.00 | 193 882.00 | 693 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 255.00 | 25 273.00 | 12 982.00 | 38 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 264.00 | 30 830.00 | 12 433.00 | 43 264.00 |
BT Marchandises | 1 054 867.00 | 241 653.00 | 813 214.00 | 1 054 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 732.00 | 60 817.00 | 716 915.00 | 777 732.00 |
BZ Autres créances | 72 221.00 | | 72 221.00 | 72 221.00 |
CF Disponibilités | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 495.00 | 358 574.00 | 1 828 921.00 | 2 187 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 296.00 | 858 272.00 | 2 026 024.00 | 2 884 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
DG Autres réserves | | 567 725.00 | | |
DH Report à nouveau | | -730 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 308.00 | -96 149.00 | | -412 308.00 |
DL TOTAL (I) | -244 518.00 | -91 451.00 | | -244 518.00 |
DP Provisions pour risques | 3 221.00 | 344.00 | | 3 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 221.00 | 344.00 | | 3 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 688.00 | 1 739 155.00 | | 1 488 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 326.00 | 527 764.00 | | 581 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 188.00 | 222 520.00 | | 183 188.00 |
EA Autres dettes | 13 136.00 | 12 224.00 | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 338.00 | 2 501 663.00 | | 2 266 338.00 |
ED (V) | 982.00 | 432.00 | | 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 024.00 | 2 410 988.00 | | 2 026 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 109.00 | 644.00 | 3 503 753.00 | 3 503 109.00 |
FD Production vendue biens | 355 262.00 | | 355 262.00 | 355 262.00 |
FG Production vendue services | -7 880.00 | 5 087.00 | -2 793.00 | -7 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 491.00 | 5 731.00 | 3 856 222.00 | 3 850 491.00 |
FM Production stockée | | | -114 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 196.00 | |
GE Autres charges | | | 91 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 174.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 901.00 | 3 862 937.00 | | 3 864 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 209.00 | 3 959 086.00 | | 4 277 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 308.00 | -96 149.00 | | -412 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 580.00 | | 54 000.00 | 639 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 345.00 | | 54 000.00 | 498 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 269.00 | 1 428.00 | | 498 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 665.00 | 1 428.00 | | 489 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344.00 | 3 221.00 | 344.00 | 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 093.00 | 105 596.00 | 85 932.00 | 278 093.00 |
6T Sur comptes clients | 48 217.00 | 12 600.00 | | 48 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 311.00 | 118 196.00 | 85 932.00 | 326 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 655.00 | 121 417.00 | 86 276.00 | 326 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 196.00 | 85 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 221.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 326.00 | 581 326.00 | | 581 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UX Autres créances clients | 751 037.00 | 751 037.00 | | 751 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VB T. V. A. | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 688.00 | 1 488 688.00 | | 1 488 688.00 |
VP Divers | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 321.00 | 932 321.00 | | 932 321.00 |
VW T.V.A. | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 338.00 | 2 266 338.00 | | 2 266 338.00 |