| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 685.00 | 492 306.00 | 26 379.00 | 518 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 189.00 | 697 357.00 | 7 832.00 | 705 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 454.00 | | 582 454.00 | 582 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | 777.00 | 747.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 255.00 | 1 191 961.00 | 672 294.00 | 1 864 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BT Marchandises | 453 825.00 | | 453 825.00 | 453 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 670.00 | 54.00 | 24 616.00 | 24 670.00 |
BZ Autres créances | 271 301.00 | | 271 301.00 | 271 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 759 431.00 | | 759 431.00 | 759 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 542.00 | 54.00 | 1 654 489.00 | 1 654 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 797.00 | 1 192 015.00 | 2 326 782.00 | 3 518 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 550.00 | 27 071.00 | | 53 550.00 |
DG Autres réserves | 747 322.00 | 751 406.00 | | 747 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 710.00 | 132 395.00 | | 176 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 505.00 | 952 796.00 | | 1 019 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 432.00 | 41 251.00 | | 468 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 460.00 | 341.00 | | 42 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 013.00 | 317 525.00 | | 414 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 822.00 | 209 897.00 | | 191 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 1 301.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 277.00 | 570 314.00 | | 1 307 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 782.00 | 1 523 110.00 | | 2 326 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 207.00 | 547 132.00 | | 867 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 897 329.00 | | 7 897 329.00 | 7 897 329.00 |
FD Production vendue biens | 1 374 135.00 | | 1 374 135.00 | 1 374 135.00 |
FG Production vendue services | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 356 955.00 | | 9 356 955.00 | 9 356 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 446 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 173 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 922.00 | 2 377.00 | | 6 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | 20 263.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450.00 | 20 843.00 | | 14 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 855.00 | 20 308.00 | | 17 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 38 898.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 355.00 | 88 306.00 | | 19 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905.00 | -67 463.00 | | -4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 321.00 | 54 332.00 | | 48 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 480 765.00 | 8 892 793.00 | | 9 480 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 056.00 | 8 760 398.00 | | 9 304 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 710.00 | 132 395.00 | | 176 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | 2 632.00 | | 2 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 226.00 | | 570 028.00 | 1 294 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 300.00 | | 570 028.00 | 1 236 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 857.00 | 44 777.00 | | 1 124 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 337.00 | 44 777.00 | | 1 123 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 777.00 | | | 777.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 100.00 | | 7 550.00 | 29 100.00 |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 365.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 296.00 | | 7 915.00 | 30 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 296.00 | | 7 915.00 | 30 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 013.00 | 414 013.00 | | 414 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 189.00 | 190 189.00 | | 190 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VC Groupe et associés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 432.00 | 28 466.00 | 228 615.00 | 468 432.00 |
VI Groupe et associés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 163.00 | | | 463 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VP Divers | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 269.00 | 319 073.00 | 12 196.00 | 331 269.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 277.00 | 867 311.00 | 228 615.00 | 1 307 277.00 |