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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 917.00 | 26 688.00 | 3 230.00 | 29 917.00 |
AN Terrains | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
AP Constructions | 645 828.00 | 291 663.00 | 354 166.00 | 645 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 097.00 | 90 152.00 | 21 945.00 | 112 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 016.00 | 418 295.00 | 413 721.00 | 832 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 121.00 | 14 473.00 | 3 384 648.00 | 3 399 121.00 |
BZ Autres créances | 656 863.00 | | 656 863.00 | 656 863.00 |
CF Disponibilités | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 921.00 | | 244 921.00 | 244 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 780.00 | 14 473.00 | 4 525 307.00 | 4 539 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 796.00 | 432 769.00 | 4 939 027.00 | 5 371 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 304 558.00 | | | 304 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 997.00 | | | 234 997.00 |
DL TOTAL (I) | 739 755.00 | | | 739 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708 918.00 | | | 2 708 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 207.00 | | | 756 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 572.00 | | | 722 572.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 272.00 | | | 4 199 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 027.00 | | | 4 939 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 354.00 | | | 1 490 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 196.00 | | 99 196.00 | 99 196.00 |
FG Production vendue services | 6 619 759.00 | | 6 619 759.00 | 6 619 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 955.00 | | 6 718 955.00 | 6 718 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 014.00 | | | 6 732 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 017.00 | | | 6 497 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 997.00 | | | 234 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 289.00 | | 16 243.00 | 843 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 515.00 | 832 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 516.00 | 800 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 917.00 | 1.00 | | 29 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 871.00 | | 16 243.00 | 811 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 232.00 | 30 579.00 | 27 516.00 | 415 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 602.00 | 1 084.00 | | 25 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 629.00 | 29 494.00 | 27 516.00 | 389 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | 5 550.00 | | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | 5 550.00 | | 8 923.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 207.00 | 756 207.00 | | 756 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 753.00 | 3 381 753.00 | | 3 381 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VB T. V. A. | 474 126.00 | 474 126.00 | | 474 126.00 |
VC Groupe et associés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 921.00 | 244 921.00 | | 244 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302 406.00 | 4 300 906.00 | 1 500.00 | 4 302 406.00 |
VW T.V.A. | 590 104.00 | 590 104.00 | | 590 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 354.00 | 1 490 354.00 | | 1 490 354.00 |