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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | 2 067.00 | 1 378.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 891.00 | 20 159.00 | 732.00 | 20 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 178.00 | 244 244.00 | 81 934.00 | 326 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 941.00 | 269 097.00 | 94 844.00 | 363 941.00 |
BT Marchandises | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 718.00 | | 222 718.00 | 222 718.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 126 347.00 | | 126 347.00 | 126 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 464.00 | | 403 464.00 | 403 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 405.00 | 269 097.00 | 498 308.00 | 767 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DG Autres réserves | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DL TOTAL (I) | 196 325.00 | | | 196 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 003.00 | | | 182 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 983.00 | | | 301 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 308.00 | | | 498 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 835.00 | | | 244 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 491.00 | | 1 450.00 | 362 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 391.00 | | 1 305.00 | 348 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 654.00 | | 146.00 | 10 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 280.00 | 29 817.00 | | 239 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 345.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 557.00 | 29 473.00 | | 237 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 003.00 | 182 003.00 | | 182 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 222 718.00 | 222 718.00 | | 222 718.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 811.00 | 21 664.00 | 57 147.00 | 78 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 817.00 | 238 680.00 | 137.00 | 238 817.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 983.00 | 244 835.00 | 57 147.00 | 301 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
YT Sous‐traitance | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 283.00 | | | 459 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 966.00 | | | 410 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 648.00 | | | 273 648.00 |