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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 36.00 | 564.00 | 600.00 |
AN Terrains | 61 195.00 | 18 166.00 | 43 029.00 | 61 195.00 |
AP Constructions | 734 880.00 | 529 862.00 | 205 018.00 | 734 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 679.00 | 391 178.00 | 73 501.00 | 464 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 610.00 | 104 224.00 | 4 387.00 | 108 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 598.00 | | 230 598.00 | 230 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 062.00 | 1 043 465.00 | 564 597.00 | 1 608 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 285 894.00 | | 285 894.00 | 285 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 691.00 | 257.00 | 13 434.00 | 13 691.00 |
BZ Autres créances | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
CF Disponibilités | 77 081.00 | | 77 081.00 | 77 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 244.00 | 257.00 | 460 987.00 | 461 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 307.00 | 1 043 722.00 | 1 025 584.00 | 2 069 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 125.00 | 337 118.00 | | 323 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 736.00 | 86 003.00 | | 88 736.00 |
DL TOTAL (I) | 455 861.00 | 467 121.00 | | 455 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 678.00 | 290 129.00 | | 267 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 920.00 | 34 493.00 | | 53 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 862.00 | 190 787.00 | | 152 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 117.00 | 102 446.00 | | 93 117.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 392.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 723.00 | 618 246.00 | | 569 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 584.00 | 1 085 367.00 | | 1 025 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 175.00 | 230 620.00 | | 351 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 678.00 | 49 130.00 | 147 865.00 | 267 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
VP Divers | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 946.00 | 96 446.00 | 7 500.00 | 103 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 723.00 | 351 175.00 | 147 865.00 | 569 723.00 |