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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 994.00 | |
AP Constructions | | | 4 320.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 74 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 580.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 305.00 | |
BF Prêts | | | 4 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 299.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 165 642.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 927.00 | |
CF Disponibilités | | | 511 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 819 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 019 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 299 840.00 | 340 994.00 | | 299 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 477.00 | 128 846.00 | | 135 477.00 |
DL TOTAL (I) | 485 625.00 | 520 148.00 | | 485 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 917.00 | 76 473.00 | | 94 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 482.00 | 282 918.00 | | 296 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 405.00 | 160 049.00 | | 142 405.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 27.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 839.00 | 519 467.00 | | 533 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 464.00 | 1 039 616.00 | | 1 019 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 407.00 | 480 648.00 | | 479 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 196.00 | | 82 208.00 | 757 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274.00 | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 836 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 418.00 | | 82 208.00 | 735 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 345.00 | 63 486.00 | | 572 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 506.00 | 63 486.00 | | 569 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 482.00 | 296 482.00 | | 296 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 917.00 | 40 485.00 | 54 432.00 | 94 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 544.00 | 265 179.00 | 4 366.00 | 269 544.00 |
VW T.V.A. | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 839.00 | 479 407.00 | 54 432.00 | 533 839.00 |