| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 115.00 | 133 156.00 | 10 958.00 | 144 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 093.00 | 150 750.00 | 16 342.00 | 167 093.00 |
BT Marchandises | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 430.00 | 150 750.00 | 119 680.00 | 270 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 829.00 | 283 860.00 | | 10 829.00 |
DH Report à nouveau | 28 191.00 | 43 028.00 | | 28 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 720.00 | -14 837.00 | | -33 720.00 |
DL TOTAL (I) | 13 686.00 | 320 436.00 | | 13 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 16 795.00 | | 9 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 637.00 | 11 298.00 | | 7 637.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 2 411.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 995.00 | 30 503.00 | | 105 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 680.00 | 350 940.00 | | 119 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 46 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 112.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 678.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 599.00 | 468 958.00 | | 321 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 318.00 | 483 795.00 | | 355 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 720.00 | -14 837.00 | | -33 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 958.00 | | 10 135.00 | 156 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 594.00 | | 6 115.00 | 155 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 4 020.00 | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 485.00 | 3 265.00 | | 147 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 485.00 | 3 265.00 | | 147 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 549.00 | 13 900.00 | 57 369.00 | 88 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603.00 | 4 439.00 | 4 164.00 | 8 603.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 995.00 | 31 346.00 | 57 369.00 | 105 995.00 |