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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 888.00 | 439 743.00 | 567 145.00 | 1 006 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 8 837.00 | 1 184.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 991.00 | 560 303.00 | 165 689.00 | 725 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 967.00 | 1 008 883.00 | 734 083.00 | 1 742 967.00 |
BT Marchandises | 651 462.00 | 138 375.00 | 513 086.00 | 651 462.00 |
BZ Autres créances | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
CF Disponibilités | 721 244.00 | | 721 244.00 | 721 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 659.00 | 138 375.00 | 1 487 284.00 | 1 625 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 626.00 | 1 147 259.00 | 2 221 368.00 | 3 368 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 075.00 | 65 852.00 | | 125 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 454.00 | 109 224.00 | | 294 454.00 |
DL TOTAL (I) | 442 729.00 | 198 275.00 | | 442 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 760.00 | 1 110 847.00 | | 933 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 44 397.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 465.00 | 500 539.00 | | 515 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 717.00 | 75 277.00 | | 178 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 035.00 | 1 731 062.00 | | 1 628 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 368.00 | 2 079 940.00 | | 2 221 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 147.00 | 798 332.00 | | 992 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 928.00 | | 7 663.00 | 1 735 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624.00 | | 1 742 967.00 | 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 736 013.00 | 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 888.00 | | | 1 006 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 974.00 | | 7 663.00 | 728 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 950.00 | 48 190.00 | | 520 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 950.00 | 48 190.00 | | 520 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 439 743.00 | | | 439 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 874.00 | 138 375.00 | 135 874.00 | 135 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 617.00 | 138 375.00 | 135 874.00 | 575 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 220.00 | 138 375.00 | 135 874.00 | 726 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 375.00 | 135 874.00 | |