| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AP Constructions | 379 744.00 | 227 799.00 | 151 945.00 | 379 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 322.00 | 88 061.00 | 5 262.00 | 93 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815 027.00 | 2 808 878.00 | 1 006 150.00 | 3 815 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 429.00 | 3 125 390.00 | 1 172 038.00 | 4 297 429.00 |
BN En cours de production de biens | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BT Marchandises | 271 238.00 | | 271 238.00 | 271 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 747.00 | | 150 747.00 | 150 747.00 |
CF Disponibilités | 148 191.00 | | 148 191.00 | 148 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 237.00 | | 703 237.00 | 703 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 666.00 | 3 125 390.00 | 1 875 275.00 | 5 000 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 828 003.00 | | | 828 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | | | 328.00 |
DK Provisions réglementées | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
DL TOTAL (I) | 934 797.00 | | | 934 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 070.00 | | | 467 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 736.00 | | | 250 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 681.00 | | | 171 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 479.00 | | | 940 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 275.00 | | | 1 875 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 530.00 | | | 675 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 497.00 | | 1 157 497.00 | 1 157 497.00 |
FG Production vendue services | 1 339 136.00 | | 1 339 136.00 | 1 339 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 633.00 | | 2 496 633.00 | 2 496 633.00 |
FM Production stockée | | | 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 352.00 | | | 2 633 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 024.00 | | | 2 633 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328.00 | | | 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 913.00 | | 22 516.00 | 4 274 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 297 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 288 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 614.00 | | 22 480.00 | 4 265 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 36.00 | 1 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 756.00 | 395 634.00 | | 2 729 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 103.00 | 395 634.00 | | 2 729 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 955.00 | | 80 289.00 | 177 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 574.00 | | 85 908.00 | 183 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 934.00 | 251 934.00 | | 251 934.00 |
UX Autres créances clients | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 453.00 | 195 505.00 | 264 948.00 | 460 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 266.00 | | | 286 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 997.00 | 130 997.00 | | 130 997.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 479.00 | 675 530.00 | 264 948.00 | 940 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
ST Autres comptes | 356 261.00 | | | 356 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
YT Sous‐traitance | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 068.00 | | | 365 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 687.00 | | | 242 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 913.00 | | | 472 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |