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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 501.00 | 16 686.00 | 14 814.00 | 31 501.00 |
AP Constructions | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 540.00 | 36 576.00 | 5 964.00 | 42 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 391.00 | 32 690.00 | 21 701.00 | 54 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 234.00 | 98 254.00 | 43 980.00 | 142 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 746.00 | | 94 746.00 | 94 746.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 416.00 | | 198 416.00 | 198 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 650.00 | 98 254.00 | 242 396.00 | 340 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | | | 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DG Autres réserves | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
DL TOTAL (I) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
EA Autres dettes | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 377.00 | | | 173 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 396.00 | | | 242 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 377.00 | | | 173 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FG Production vendue services | 534 295.00 | | 534 295.00 | 534 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 743.00 | | 534 743.00 | 534 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 312.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 021.00 | | | 538 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 910.00 | | | 513 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 311.00 | | 5 923.00 | 136 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 978.00 | | 1 523.00 | 29 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 833.00 | | 4 400.00 | 104 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 942.00 | 9 312.00 | | 88 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 415.00 | 3 271.00 | | 13 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 527.00 | 6 041.00 | | 75 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 94 746.00 | 44 820.00 | 49 926.00 | 94 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 404.00 | 55 478.00 | 49 926.00 | 105 404.00 |
VW T.V.A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 377.00 | 173 377.00 | | 173 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
ST Autres comptes | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
YT Sous‐traitance | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |