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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 002.00 | 102 202.00 | 30 800.00 | 133 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 991.00 | 187 799.00 | 43 192.00 | 230 991.00 |
BT Marchandises | 670 833.00 | 198 271.00 | 472 562.00 | 670 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 663.00 | | 2 455 663.00 | 2 455 663.00 |
BZ Autres créances | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
CF Disponibilités | 1 146 745.00 | | 1 146 745.00 | 1 146 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 993.00 | 198 271.00 | 4 295 722.00 | 4 493 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 786.00 | 386 070.00 | 4 342 717.00 | 4 728 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 171.00 | 519 601.00 | | 651 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 685.00 | 731 570.00 | | 551 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 856.00 | 2 953 171.00 | | 2 904 856.00 |
DP Provisions pour risques | 3 802.00 | 8 793.00 | | 3 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 802.00 | 8 793.00 | | 3 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 587.00 | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 163.00 | 572 530.00 | | 103 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 997.00 | 1 557 139.00 | | 547 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 513.00 | 1 402 881.00 | | 683 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 618.00 | 230 402.00 | | 98 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 058.00 | 3 763 539.00 | | 1 434 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 717.00 | 6 725 503.00 | | 4 342 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 895.00 | 3 191 009.00 | | 1 330 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 587.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 622 389.00 | 350 473.00 | 6 972 862.00 | 6 622 389.00 |
FG Production vendue services | 244 430.00 | 53 417.00 | 297 847.00 | 244 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 819.00 | 403 890.00 | 7 270 709.00 | 6 866 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 610 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 757.00 | |
GE Autres charges | | | 137 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 74 161.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 4 893.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 957.00 | 291 453.00 | | 209 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 834.00 | 8 878 447.00 | | 7 498 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 149.00 | 8 146 877.00 | | 6 947 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 685.00 | 731 570.00 | | 551 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 523.00 | | 4 668.00 | 226 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 230 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 800.00 | | 4 668.00 | 155 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 041.00 | 9 758.00 | | 178 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 910.00 | 9 758.00 | | 119 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 793.00 | 3 802.00 | 8 793.00 | 8 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 807.00 | 21 757.00 | 7 294.00 | 183 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 807.00 | 21 757.00 | 7 294.00 | 183 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 600.00 | 25 559.00 | 16 087.00 | 192 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 757.00 | 7 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 802.00 | 8 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 997.00 | 547 997.00 | | 547 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 521.00 | 307 521.00 | | 307 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 663.00 | 2 455 663.00 | | 2 455 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 395.00 | 2 646 003.00 | 12 393.00 | 2 658 395.00 |
VW T.V.A. | 192 360.00 | 192 360.00 | | 192 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 895.00 | 1 330 895.00 | | 1 330 895.00 |