| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 356.00 | | 450 356.00 | 450 356.00 |
AP Constructions | 157 036.00 | 120 365.00 | 36 670.00 | 157 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 3 039.00 | 2 148.00 | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 843.00 | 208 364.00 | 122 479.00 | 330 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 964.00 | 331 768.00 | 719 196.00 | 1 050 964.00 |
BT Marchandises | 1 179 781.00 | 78 439.00 | 1 101 342.00 | 1 179 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 767.00 | 103.00 | 1 650 664.00 | 1 650 767.00 |
BZ Autres créances | 655 521.00 | | 655 521.00 | 655 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 552 391.00 | | 1 552 391.00 | 1 552 391.00 |
CF Disponibilités | 1 222 236.00 | | 1 222 236.00 | 1 222 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 949.00 | 78 542.00 | 6 206 408.00 | 6 284 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 914.00 | 410 310.00 | 6 925 603.00 | 7 335 914.00 |
CU Autres participations | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 250.00 | 800 250.00 | | 800 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -67 074.00 | -67 074.00 | | -67 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
DG Autres réserves | 2 056 900.00 | 2 056 900.00 | | 2 056 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 214.00 | 1 427 839.00 | | 1 637 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 489.00 | 548 874.00 | | 455 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 804.00 | 4 846 815.00 | | 4 962 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 716.00 | 651 618.00 | | 125 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 925.00 | 844 269.00 | | 969 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 116.00 | 618 351.00 | | 671 116.00 |
EA Autres dettes | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 665.00 | 56 656.00 | | 86 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 799.00 | 2 170 893.00 | | 1 962 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 603.00 | 7 017 708.00 | | 6 925 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 716.00 | | | 125 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 677 189.00 | | 6 677 189.00 | 6 677 189.00 |
FG Production vendue services | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 130.00 | | 6 782 130.00 | 6 782 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 235 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 439.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 7 806.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 949.00 | 87 806.00 | | 10 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 801.00 | 1 000.00 | | 6 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 337.00 | 1 000.00 | | 7 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | 86 806.00 | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 961.00 | 178 815.00 | | 177 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 113.00 | 6 928 008.00 | | 7 120 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 623.00 | 6 379 133.00 | | 6 664 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 489.00 | 548 874.00 | | 455 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 529.00 | | 88 775.00 | 1 002 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 340.00 | 1 050 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 340.00 | 493 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 356.00 | | | 450 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 015.00 | | 76 391.00 | 457 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 158.00 | | 12 384.00 | 95 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 491.00 | 60 817.00 | 33 539.00 | 304 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 491.00 | 60 817.00 | 33 539.00 | 304 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 193.00 | 78 439.00 | 109 193.00 | 109 193.00 |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | 328.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 623.00 | 78 439.00 | 109 521.00 | 109 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 623.00 | 78 439.00 | 109 521.00 | 109 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 439.00 | 109 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 925.00 | 969 925.00 | | 969 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 377.00 | 109 377.00 | | 109 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 520.00 | 1 650 520.00 | | 1 650 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VC Groupe et associés | 425 781.00 | 425 781.00 | | 425 781.00 |
VI Groupe et associés | 463 076.00 | 463 076.00 | | 463 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 627.00 | 157 627.00 | | 157 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 922.00 | 2 330 542.00 | 75 380.00 | 2 405 922.00 |
VW T.V.A. | 153 817.00 | 153 817.00 | | 153 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 799.00 | 1 962 799.00 | | 1 962 799.00 |