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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 553.00 | 65 047.00 | 28 507.00 | 93 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 261.00 | 8 103.00 | 158.00 | 8 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 864.00 | 73 150.00 | 28 714.00 | 101 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 982.00 | | 289 982.00 | 289 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 846.00 | 73 150.00 | 318 696.00 | 391 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 187 984.00 | 187 984.00 | | 187 984.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | -26 675.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 396.00 | 27 247.00 | | -12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 197 777.00 | 210 173.00 | | 197 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249.00 | 16 382.00 | | 10 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 53 011.00 | | 33 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 129.00 | 60 109.00 | | 61 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 920.00 | 129 502.00 | | 120 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 696.00 | 339 675.00 | | 318 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 503.00 | 129 502.00 | | 115 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 383 373.00 | | 383 373.00 | 383 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 333.00 | | 384 333.00 | 384 333.00 |
FM Production stockée | | | -23 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 26 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 978.00 | 376 001.00 | | 366 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 374.00 | 348 754.00 | | 379 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 396.00 | 27 247.00 | | -12 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 819.00 | 2 811.00 | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 275.00 | | 22 133.00 | 89 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 544.00 | 101 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 544.00 | 101 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 225.00 | | 22 133.00 | 89 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 006.00 | 6 688.00 | 9 544.00 | 76 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | 6 688.00 | 9 544.00 | 76 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
UX Autres créances clients | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 131.00 | 10 715.00 | 5 417.00 | 16 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 920.00 | 115 503.00 | 5 417.00 | 120 920.00 |