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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 552.00 | 414.00 | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
AP Constructions | 33 164.00 | 18 903.00 | 14 260.00 | 33 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 037.00 | 79 923.00 | 4 113.00 | 84 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 622.00 | 65 966.00 | 46 656.00 | 112 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 011.00 | 166 345.00 | 197 666.00 | 364 011.00 |
BN En cours de production de biens | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BT Marchandises | 26 014.00 | 478.00 | 25 536.00 | 26 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 426.00 | 483.00 | 51 943.00 | 52 426.00 |
BZ Autres créances | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CF Disponibilités | 148 903.00 | | 148 903.00 | 148 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 938.00 | 961.00 | 318 976.00 | 319 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 950.00 | 167 307.00 | 516 642.00 | 683 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 781.00 | | | 243 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 129.00 | | | 130 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 252.00 | | | 271 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 642.00 | | | 516 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 528.00 | | 309 528.00 | 309 528.00 |
FG Production vendue services | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 804.00 | | 647 804.00 | 647 804.00 |
FM Production stockée | | | 8 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 754.00 | | | 680 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 143.00 | | | 692 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 293.00 | | | 344 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 351.00 | | | 211 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 790.00 | 17 556.00 | | 148 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 1 450.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 687.00 | 16 106.00 | | 148 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 181.00 | 52.00 | 130 130.00 | 130 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 671.00 | 74 591.00 | 9 080.00 | 83 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 545.00 | 140 415.00 | 130 130.00 | 270 545.00 |