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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 101.00 | 28 657.00 | 1 444.00 | 30 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 915.00 | 35 006.00 | 598 908.00 | 633 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 757.00 | 63 663.00 | 620 094.00 | 683 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
BZ Autres créances | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 228.00 | | 378 228.00 | 378 228.00 |
CF Disponibilités | 1 249 655.00 | | 1 249 655.00 | 1 249 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 346.00 | | 1 782 346.00 | 1 782 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 103.00 | 63 663.00 | 2 402 440.00 | 2 466 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 772.00 | 431 134.00 | | 116 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 580.00 | -14 362.00 | | 1 442 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 353.00 | 460 772.00 | | 1 603 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 156.00 | 39 243.00 | | 181 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 931.00 | 93 132.00 | | 617 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 087.00 | 132 375.00 | | 799 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 440.00 | 593 147.00 | | 2 402 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 141.00 | | 628 452.00 | 223 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 836.00 | 683 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 836.00 | 633 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 151.00 | | 950.00 | 29 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 678.00 | | 623 073.00 | 178 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 313.00 | | 4 428.00 | 15 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 416.00 | 26 681.00 | 165 435.00 | 202 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 097.00 | 559.00 | | 28 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 319.00 | 26 122.00 | 165 435.00 | 174 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 156.00 | 181 156.00 | | 181 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 931.00 | 617 931.00 | | 617 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
UX Autres créances clients | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 204.00 | 154 463.00 | 19 741.00 | 174 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 087.00 | 799 087.00 | | 799 087.00 |