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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 318.00 | 1 753.00 | 5 565.00 | 7 318.00 |
040 Immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 518.00 | 1 753.00 | 25 765.00 | 27 518.00 |
060 Stock marchandises | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
072 Créances – Autres | 356 257.00 | | 356 257.00 | 356 257.00 |
084 Disponibilités | 184 744.00 | | 184 744.00 | 184 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 789.00 | | 573 789.00 | 573 789.00 |
110 Total général Actif | 601 307.00 | 1 753.00 | 599 554.00 | 601 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 177.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 551.00 | 353 487.00 | | 385 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 750.00 | | |
230 Autres produits | 580.00 | 109.00 | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 131.00 | 357 346.00 | | 386 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 958.00 | 93 903.00 | | 140 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 367.00 | 1 200.00 | | -19 367.00 |
242 Autres charges externes. | 51 731.00 | 52 883.00 | | 51 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 204.00 | | 2 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 796.00 | 75 072.00 | | 83 796.00 |
252 Charges sociales | 24 491.00 | 21 128.00 | | 24 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 417.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 48 011.00 | 48 005.00 | | 48 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 460.00 | 294 813.00 | | 333 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 671.00 | 62 534.00 | | 52 671.00 |
280 Produits financiers | 2 967.00 | 2 938.00 | | 2 967.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 908.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 131.00 | 23 404.00 | | 5 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 497.00 | 61 975.00 | | 49 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |