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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 007.00 | 19 115.00 | 17 892.00 | 37 007.00 |
AH Fonds commercial | 309 254.00 | | 309 254.00 | 309 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 374.00 | 427 388.00 | 11 986.00 | 439 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 837.00 | 159 387.00 | 129 449.00 | 288 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 308.00 | 605 891.00 | 497 418.00 | 1 103 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
BN En cours de production de biens | 190 510.00 | | 190 510.00 | 190 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 711.00 | 29 426.00 | 2 860 285.00 | 2 889 711.00 |
BZ Autres créances | 280 679.00 | | 280 679.00 | 280 679.00 |
CF Disponibilités | 1 949 106.00 | | 1 949 106.00 | 1 949 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 767.00 | 29 426.00 | 5 338 341.00 | 5 367 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 076.00 | 635 317.00 | 5 835 759.00 | 6 471 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 268 159.00 | 2 213 846.00 | | 2 268 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 844.00 | 304 314.00 | | 283 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 003.00 | 2 562 159.00 | | 2 596 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 1 000 744.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 788.00 | 1 205 563.00 | | 1 848 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 034.00 | 617 072.00 | | 935 034.00 |
EA Autres dettes | 152 192.00 | 6 750.00 | | 152 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 318.00 | 67 886.00 | | 303 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 756.00 | 2 898 918.00 | | 3 239 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 759.00 | 5 461 077.00 | | 5 835 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 756.00 | 2 898 918.00 | | 3 239 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 363.00 | | 79 134.00 | 1 073 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 189.00 | 1 103 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 189.00 | 728 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 611.00 | | 29 650.00 | 316 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 034.00 | | 49 366.00 | 728 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 718.00 | | 118.00 | 28 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 274.00 | 47 741.00 | 48 124.00 | 606 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | 11 758.00 | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 916.00 | 35 983.00 | 48 124.00 | 598 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 832.00 | 7 594.00 | | 21 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 832.00 | 7 594.00 | | 21 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 832.00 | 7 594.00 | | 21 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 788.00 | 1 848 788.00 | | 1 848 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 805.00 | 172 805.00 | | 172 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 318.00 | 303 318.00 | | 303 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 400.00 | 2 854 400.00 | | 2 854 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
VB T. V. A. | 183 238.00 | 183 238.00 | | 183 238.00 |
VC Groupe et associés | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 014.00 | 3 149 866.00 | 64 148.00 | 3 214 014.00 |
VW T.V.A. | 554 009.00 | 554 009.00 | | 554 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 756.00 | 3 239 756.00 | | 3 239 756.00 |