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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 825.00 | 382 493.00 | 634 332.00 | 1 016 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 518.00 | 440 491.00 | 694 027.00 | 1 134 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BP En cours de production de services | 115 623.00 | | 115 623.00 | 115 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 704.00 | 16 753.00 | 205 951.00 | 222 704.00 |
BZ Autres créances | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
CF Disponibilités | 511 940.00 | | 511 940.00 | 511 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 088.00 | 16 753.00 | 1 770 335.00 | 1 787 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 606.00 | 457 244.00 | 2 464 362.00 | 2 921 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 580 007.00 | | | 580 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 997.00 | | | 405 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 005.00 | | | 1 426 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 100.00 | | | 630 100.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 897.00 | | | 968 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 362.00 | | | 2 464 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 962.00 | | | 914 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 056.00 | | 144 942.00 | 1 164 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 480.00 | 1 134 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 480.00 | 1 016 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 532.00 | | 144 773.00 | 1 046 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 526.00 | | 169.00 | 59 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 784.00 | 133 848.00 | 133 141.00 | 439 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 786.00 | 133 848.00 | 133 141.00 | 381 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 984.00 | | 6 524.00 | 75 984.00 |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | 11 021.00 | 517.00 | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249.00 | 11 021.00 | 517.00 | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 233.00 | 11 021.00 | 7 041.00 | 82 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 021.00 | 7 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 918.00 | 326 918.00 | | 326 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 245.00 | 165 245.00 | | 165 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 163.00 | 167 163.00 | | 167 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 502.00 | 80 567.00 | 53 935.00 | 134 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 608.00 | 264 542.00 | 31 067.00 | 295 608.00 |
VW T.V.A. | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 897.00 | 914 962.00 | 53 935.00 | 968 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
ST Autres comptes | 211 816.00 | | | 211 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
YT Sous‐traitance | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 373.00 | | | 552 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 767.00 | | | 288 767.00 |