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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 193.00 | 201.00 | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 730.00 | 403 991.00 | 218 739.00 | 622 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 473.00 | 273 538.00 | 129 936.00 | 403 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 097.00 | 683 721.00 | 404 376.00 | 1 088 097.00 |
BN En cours de production de biens | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
BT Marchandises | 458 317.00 | 28 581.00 | 429 736.00 | 458 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 834.00 | 30 546.00 | 1 912 289.00 | 1 942 834.00 |
BZ Autres créances | 660 816.00 | | 660 816.00 | 660 816.00 |
CF Disponibilités | 1 989 186.00 | | 1 989 186.00 | 1 989 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 888.00 | 59 127.00 | 5 159 761.00 | 5 218 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 985.00 | 742 848.00 | 5 564 138.00 | 6 306 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 644 229.00 | 1 499 378.00 | | 2 644 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 599.00 | 1 144 851.00 | | 1 464 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 829.00 | 2 974 229.00 | | 4 438 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 374.00 | 446 640.00 | | 558 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 996.00 | 373 897.00 | | 533 996.00 |
EA Autres dettes | 32 939.00 | 75 386.00 | | 32 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 309.00 | 895 923.00 | | 1 125 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 138.00 | 3 870 152.00 | | 5 564 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950 731.00 | 37 816.00 | 3 988 547.00 | 3 950 731.00 |
FD Production vendue biens | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
FG Production vendue services | 2 904 212.00 | 85 975.00 | 2 990 187.00 | 2 904 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 515.00 | 123 791.00 | 6 987 306.00 | 6 863 515.00 |
FM Production stockée | | | 24 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 761 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 875.00 | |
GE Autres charges | | | 28 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 988.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 725.00 | 1 988.00 | | 38 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 600.00 | 10 614.00 | | 36 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 600.00 | 11 977.00 | | 36 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | -9 989.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 009.00 | 437 154.00 | | 528 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 245.00 | 5 996 813.00 | | 7 123 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 646.00 | 4 851 962.00 | | 5 658 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 599.00 | 1 144 851.00 | | 1 464 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 064.00 | | 75 633.00 | 1 060 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 600.00 | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 600.00 | 1 088 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 026 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | 249.00 | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 319.00 | | 19 884.00 | 1 017 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 600.00 | | 55 500.00 | 36 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 857.00 | 93 864.00 | 11 000.00 | 600 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 108.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 772.00 | 93 756.00 | 11 000.00 | 594 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 834.00 | 1 942 834.00 | | 1 942 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 815.00 | 660 815.00 | | 660 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 781.00 | 2 610 281.00 | 55 500.00 | 2 665 781.00 |