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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
AN Terrains | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
AP Constructions | 2 373 076.00 | 1 171 224.00 | 1 201 852.00 | 2 373 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 136.00 | 3 398 985.00 | 1 445 150.00 | 4 844 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 674.00 | 259 950.00 | 106 725.00 | 366 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 839.00 | 4 925 748.00 | 2 812 091.00 | 7 737 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 437.00 | | 154 437.00 | 154 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 268.00 | 9 029.00 | 1 201 239.00 | 1 210 268.00 |
BZ Autres créances | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CF Disponibilités | 577 965.00 | | 577 965.00 | 577 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 728.00 | 9 029.00 | 2 045 699.00 | 2 054 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 792 567.00 | 4 934 777.00 | 4 857 790.00 | 9 792 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 677.00 | 402 677.00 | | 402 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 393.00 | 2 031 541.00 | | 1 735 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 258.00 | 303 852.00 | | 374 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 533.00 | 60 461.00 | | 52 533.00 |
DK Provisions réglementées | 566 299.00 | 465 979.00 | | 566 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 426.00 | 3 838 777.00 | | 3 705 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 832.00 | 455 773.00 | | 539 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 927.00 | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 704.00 | 26 327.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 562.00 | 247 760.00 | | 242 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 329.00 | 323 401.00 | | 323 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 56 900.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 363.00 | 1 111 088.00 | | 1 152 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 790.00 | 4 949 865.00 | | 4 857 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 928.00 | | 213 928.00 | 213 928.00 |
FD Production vendue biens | 5 996 545.00 | 59 082.00 | 6 055 626.00 | 5 996 545.00 |
FG Production vendue services | 128 819.00 | 1 597.00 | 130 416.00 | 128 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 291.00 | 60 679.00 | 6 399 970.00 | 6 339 291.00 |
FM Production stockée | | | 14 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 8 908.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 928.00 | 33 723.00 | | 7 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 413.00 | 42 631.00 | | 28 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 503.00 | 9 162.00 | | 6 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 606.00 | 116 417.00 | | 118 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 109.00 | 139 215.00 | | 125 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 697.00 | -96 583.00 | | -96 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 444.00 | 90 579.00 | | 123 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 185.00 | 6 400 131.00 | | 6 533 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158 927.00 | 6 096 281.00 | | 6 158 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 258.00 | 303 852.00 | | 374 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 620 273.00 | | 197 790.00 | 7 620 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 224.00 | 7 737 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 339.00 | 95 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 885.00 | 7 640 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 502 925.00 | | 197 790.00 | 7 502 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606 929.00 | 380 756.00 | 61 937.00 | 4 606 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 929.00 | | 20 339.00 | 115 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 001.00 | 380 756.00 | 41 598.00 | 4 491 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 979.00 | 100 320.00 | | 465 979.00 |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | 4 774.00 | | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | 4 774.00 | | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 233.00 | 105 094.00 | | 470 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 562.00 | 242 562.00 | | 242 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 232.00 | 129 232.00 | | 129 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 449.00 | 1 199 449.00 | | 1 199 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VC Groupe et associés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 832.00 | 106 129.00 | 390 502.00 | 539 832.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 229.00 | 1 241 991.00 | 12 238.00 | 1 254 229.00 |
VW T.V.A. | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 659.00 | 709 956.00 | 390 502.00 | 1 143 659.00 |