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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
AP Constructions | 41 956.00 | 6 029.00 | 35 927.00 | 41 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 932.00 | 122 739.00 | 55 193.00 | 177 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 017.00 | 1 059 138.00 | 114 879.00 | 1 174 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 527.00 | 1 192 628.00 | 330 898.00 | 1 523 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BT Marchandises | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
BZ Autres créances | 282 271.00 | | 282 271.00 | 282 271.00 |
CF Disponibilités | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 574.00 | | 1 607 574.00 | 1 607 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 101.00 | 1 192 628.00 | 1 938 473.00 | 3 131 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 495.00 | 259 619.00 | | 261 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 536.00 | 102 229.00 | | 55 536.00 |
DL TOTAL (I) | 386 189.00 | 431 006.00 | | 386 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 784.00 | 30 656.00 | | 78 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 663.00 | 66 331.00 | | 20 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 706.00 | 555 224.00 | | 675 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 203.00 | 336 176.00 | | 462 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 348.00 | 302 341.00 | | 314 348.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 542.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 284.00 | 1 291 270.00 | | 1 552 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 473.00 | 1 737 276.00 | | 1 938 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 781.00 | 1 269 798.00 | | 1 500 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 895 428.00 | 85 326.00 | 3 980 754.00 | 3 895 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 428.00 | 85 326.00 | 3 980 754.00 | 3 895 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 957.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 957.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | -957.00 | | 5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 18 452.00 | | 20 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 700.00 | 3 620 709.00 | | 4 113 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 164.00 | 3 518 480.00 | | 4 058 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 536.00 | 102 229.00 | | 55 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590 398.00 | 60 150.00 | | 590 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 899.00 | | 58 196.00 | 1 536 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 568.00 | 1 523 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 120 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 318.00 | 1 393 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 139.00 | | | 121 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 070.00 | | 58 152.00 | 1 407 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 689.00 | | 44.00 | 8 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 967.00 | 36 230.00 | 71 569.00 | 1 227 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | | 250.00 | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 994.00 | 36 230.00 | 71 319.00 | 1 222 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 203.00 | 462 203.00 | | 462 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 720.00 | 95 720.00 | | 95 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VB T. V. A. | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VC Groupe et associés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 089.00 | 24 586.00 | 51 503.00 | 76 089.00 |
VI Groupe et associés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 224.00 | 1 435 491.00 | 6 733.00 | 1 442 224.00 |
VW T.V.A. | 109 536.00 | 109 536.00 | | 109 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 577.00 | 825 074.00 | 51 503.00 | 876 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |