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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
AP Constructions | 297 501.00 | 228 835.00 | 68 665.00 | 297 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 941.00 | 302 708.00 | 52 233.00 | 354 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 548.00 | 102 797.00 | 6 751.00 | 109 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 781.00 | 652 156.00 | 138 626.00 | 790 781.00 |
BP En cours de production de services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | 238 915.00 | 24 216.00 | 214 699.00 | 238 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 349.00 | 68 530.00 | 579 818.00 | 648 349.00 |
BZ Autres créances | 820 245.00 | | 820 245.00 | 820 245.00 |
CF Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 237.00 | 92 746.00 | 1 678 490.00 | 1 771 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 018.00 | 744 902.00 | 1 817 116.00 | 2 562 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 306 582.00 | 306 582.00 | | 306 582.00 |
DH Report à nouveau | 895 398.00 | 1 211 513.00 | | 895 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 790.00 | 183 885.00 | | 145 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 790.00 | 30 134.00 | | 23 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 261.00 | 1 772 815.00 | | 1 412 261.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | 250 000.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 462.00 | 335 793.00 | | 246 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 819.00 | 130 660.00 | | 113 819.00 |
EA Autres dettes | | 21 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 355.00 | 737 879.00 | | 363 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 116.00 | 2 510 694.00 | | 1 817 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 080.00 | 11 482.00 | 1 314 562.00 | 1 303 080.00 |
FG Production vendue services | 1 608 820.00 | 47 931.00 | 1 656 751.00 | 1 608 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 900.00 | 59 413.00 | 2 971 314.00 | 2 911 900.00 |
FM Production stockée | | | -9 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | 6 344.00 | | 6 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 412.00 | 69 009.00 | | 50 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 201.00 | 3 176 089.00 | | 3 137 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 411.00 | 2 992 204.00 | | 2 991 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 790.00 | 183 885.00 | | 145 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 912.00 | | 28 373.00 | 762 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 790 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 761 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 120.00 | | 28 373.00 | 734 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 976.00 | 31 683.00 | 504.00 | 620 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 160.00 | 31 683.00 | 504.00 | 603 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 124.00 | 24 216.00 | 30 124.00 | 30 124.00 |
6T Sur comptes clients | 65 691.00 | 68 530.00 | 65 691.00 | 65 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 815.00 | 92 746.00 | 95 815.00 | 95 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 815.00 | 134 246.00 | 95 815.00 | 95 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 462.00 | 246 462.00 | | 246 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
UX Autres créances clients | 565 571.00 | 565 571.00 | | 565 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VC Groupe et associés | 777 206.00 | 777 206.00 | | 777 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 208.00 | 1 387 431.00 | 82 777.00 | 1 470 208.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 355.00 | 363 355.00 | | 363 355.00 |