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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 143 010.00 | 90 546.00 | 52 464.00 | 143 010.00 |
AP Constructions | 349 253.00 | 275 881.00 | 73 372.00 | 349 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 489.00 | 868 088.00 | 408 401.00 | 1 276 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 603.00 | 136 622.00 | 74 981.00 | 211 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 212.00 | 1 412 725.00 | 631 487.00 | 2 044 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 596.00 | | 559 596.00 | 559 596.00 |
BN En cours de production de biens | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 514.00 | 19 580.00 | 655 934.00 | 675 514.00 |
BZ Autres créances | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
CF Disponibilités | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 795.00 | 19 580.00 | 1 572 214.00 | 1 591 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 007.00 | 1 432 306.00 | 2 203 701.00 | 3 636 007.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
DG Autres réserves | 739 787.00 | 776 996.00 | | 739 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 008.00 | 92 790.00 | | 186 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 371.00 | 60 122.00 | | 39 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 107.00 | 1 079 851.00 | | 1 115 107.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 796.00 | 323 342.00 | | 389 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 680.00 | 132 800.00 | | 136 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 485.00 | 425 222.00 | | 353 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 349.00 | 172 011.00 | | 155 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
EA Autres dettes | 20 126.00 | 7 132.00 | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 594.00 | 1 060 506.00 | | 1 080 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 701.00 | 2 148 357.00 | | 2 203 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 446.00 | 817 738.00 | | 882 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 590.00 | 141 135.00 | 5 000.00 | 1 276 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 414.00 | | 2 826.00 | 44 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 176.00 | 141 135.00 | 2 174.00 | 1 232 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 675 514.00 | 675 514.00 | | 675 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 840.00 | 767 849.00 | 1 991.00 | 769 840.00 |