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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 683.00 | 126 592.00 | 2 092.00 | 128 683.00 |
AH Fonds commercial | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
AP Constructions | 152 952.00 | 151 242.00 | 1 710.00 | 152 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 690.00 | 405 594.00 | 151 095.00 | 556 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 288.00 | 171 846.00 | 18 442.00 | 190 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 357.00 | 924 221.00 | 295 136.00 | 1 219 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
BN En cours de production de biens | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 059.00 | | 440 059.00 | 440 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 632.00 | 34 865.00 | 414 767.00 | 449 632.00 |
BZ Autres créances | 213 714.00 | | 213 714.00 | 213 714.00 |
CF Disponibilités | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 380.00 | 34 865.00 | 1 382 515.00 | 1 417 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 736.00 | 959 085.00 | 1 677 651.00 | 2 636 736.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 158.00 | 68 948.00 | 13 210.00 | 82 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DH Report à nouveau | -213 388.00 | -216 704.00 | | -213 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 618.00 | 3 316.00 | | 79 618.00 |
DL TOTAL (I) | 263 218.00 | 183 600.00 | | 263 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 248.00 | 439 740.00 | | 408 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 015.00 | 503 609.00 | | 153 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 913.00 | 329 787.00 | | 517 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 682.00 | 355 238.00 | | 330 682.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 53 539.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 433.00 | 1 681 914.00 | | 1 414 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 651.00 | 1 865 514.00 | | 1 677 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 433.00 | 1 519 414.00 | | 1 414 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 905.00 | | 121 562.00 | 1 447 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 46 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 110.00 | 1 219 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 000.00 | 899 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 757.00 | | | 190 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 418.00 | | 121 512.00 | 1 128 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 573.00 | | 50.00 | 46 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 179.00 | 96 514.00 | 284 472.00 | 1 112 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 728.00 | 5 220.00 | | 63 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 143.00 | 1 449.00 | | 125 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 309.00 | 89 845.00 | 284 472.00 | 923 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 414.00 | 34 865.00 | 337 415.00 | 337 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 414.00 | 34 865.00 | 337 415.00 | 337 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 414.00 | 34 865.00 | 337 415.00 | 337 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 865.00 | 337 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 913.00 | 517 913.00 | | 517 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
UX Autres créances clients | 407 795.00 | 407 795.00 | | 407 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VB T. V. A. | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VC Groupe et associés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 748.00 | 310 748.00 | | 310 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 153 015.00 | 153 015.00 | | 153 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 832.00 | 725 581.00 | 46 251.00 | 771 832.00 |
VW T.V.A. | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 433.00 | 1 414 433.00 | | 1 414 433.00 |