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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 485.00 | 85 327.00 | 8 158.00 | 93 485.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 493.00 | 85 327.00 | 24 165.00 | 109 493.00 |
060 Stock marchandises | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
072 Créances – Autres | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
084 Disponibilités | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
110 Total général Actif | 234 924.00 | 85 327.00 | 149 597.00 | 234 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
224 Production immobilisée | 545.00 | | | 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 591.00 | | | 262 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 814.00 | | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
252 Charges sociales | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 107.00 | | | 107.00 |
262 Autres charges | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 867.00 | | | 292 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 276.00 | | | -30 276.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | 2 500.00 | | 555.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 375.00 | | | -31 375.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 745.00 | | | 745.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -767.00 | | | -767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 107.00 | | | 107.00 |