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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 152 756.00 | | 18 152 756.00 | 18 152 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 663.00 | 4 742.00 | 27 920.00 | 32 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 216 019.00 | 4 742.00 | 18 211 276.00 | 18 216 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 071.00 | 10 285.00 | 199 786.00 | 210 071.00 |
BZ Autres créances | 2 350 247.00 | | 2 350 247.00 | 2 350 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
CF Disponibilités | 1 699 449.00 | | 1 699 449.00 | 1 699 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 411.00 | 10 285.00 | 4 312 126.00 | 4 322 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 538 430.00 | 15 027.00 | 22 523 402.00 | 22 538 430.00 |
CU Autres participations | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 440.00 | 128 000.00 | | 113 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 14 943 132.00 | 9 350 827.00 | | 14 943 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 571 692.00 | 9 299 645.00 | | 6 571 692.00 |
DL TOTAL (I) | 21 732 534.00 | 18 882 742.00 | | 21 732 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 020.00 | 518 627.00 | | 632 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 382.00 | 365 437.00 | | 112 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 276 340.00 | | |
EA Autres dettes | 44 671.00 | 17 513.00 | | 44 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 868.00 | 1 179 712.00 | | 790 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 523 402.00 | 20 062 454.00 | | 22 523 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 579 874.00 | 221 475.00 | 801 349.00 | 579 874.00 |
FG Production vendue services | 1 011 192.00 | 4 140.00 | 1 015 332.00 | 1 011 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 066.00 | 225 615.00 | 1 818 681.00 | 1 593 066.00 |
FM Production stockée | | | -198 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 20 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 908 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 909 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983 233.00 | 1 130.00 | | 1 983 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 811.00 | 1 130.00 | | 1 988 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -154.00 | 11.00 | | -154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809 216.00 | 78 336.00 | | 1 809 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 062.00 | 78 347.00 | | 1 809 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 749.00 | -77 217.00 | | 179 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 190.00 | 85 890.00 | | 32 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 717.00 | 308 752.00 | | 86 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 571 692.00 | 9 299 645.00 | | 6 571 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 291 156.00 | | 32 778 726.00 | 18 291 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893 791.00 | | | 893 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000 000.00 | 18 216 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 853 863.00 | 18 216 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 893 791.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945 073.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 509.00 | | 70 564.00 | 2 874 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 507 857.00 | | 32 708 162.00 | 14 507 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 734.00 | 319 281.00 | 2 043 015.00 | 1 723 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893 791.00 | | 893 791.00 | 893 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 268.00 | 14 869.00 | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 341.00 | 319 013.00 | 1 134 354.00 | 815 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 103 200.00 | | 55 780.00 | 103 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787 246.00 | | 78 724.00 | 787 246.00 |
6T Sur comptes clients | 6 635.00 | 3 650.00 | | 6 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 62.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 680.00 | 3 650.00 | 84 302.00 | 95 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 680.00 | 3 650.00 | 84 302.00 | 95 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 78 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 020.00 | 632 020.00 | | 632 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 152 756.00 | 18 152 756.00 | | 18 152 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 198 486.00 | | | 198 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 454.00 | | | 156 454.00 |
VP Divers | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960 045.00 | | | 1 960 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 714 860.00 | 20 714 860.00 | | 20 714 860.00 |
VW T.V.A. | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 868.00 | 790 868.00 | | 790 868.00 |