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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 21 098.00 | 192.00 | 21 289.00 |
AP Constructions | 31 932.00 | 29 715.00 | 2 217.00 | 31 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 713.00 | 63 448.00 | 23 265.00 | 86 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 090.00 | 582 877.00 | 513 213.00 | 1 096 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 867.00 | 697 138.00 | 560 730.00 | 1 257 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 487.00 | 197 555.00 | 2 685 933.00 | 2 883 487.00 |
BZ Autres créances | 271 986.00 | | 271 986.00 | 271 986.00 |
CF Disponibilités | 1 390 381.00 | | 1 390 381.00 | 1 390 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237 708.00 | | 1 237 708.00 | 1 237 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 579.00 | 197 555.00 | 5 592 024.00 | 5 789 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 446.00 | 894 693.00 | 6 152 754.00 | 7 047 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 846 757.00 | | | 846 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 833.00 | | | 2 449 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 885.00 | | | 1 923 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 940.00 | | | 385 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 171.00 | | | 757 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 291.00 | | | 628 291.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 921.00 | | | 3 702 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 754.00 | | | 6 152 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 112.00 | | | 2 066 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 861 217.00 | | 8 861 217.00 | 8 861 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 217.00 | | 8 861 217.00 | 8 861 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 805 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 921.00 | |
GE Autres charges | | | 56 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 690 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 417.00 | | | 125 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 304.00 | | | 9 843 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747 158.00 | | | 9 747 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 673 359.00 | | | 5 673 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 037.00 | 157 801.00 | 118 701.00 | 658 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 039.00 | 58.00 | | 21 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 998.00 | 157 743.00 | 118 701.00 | 636 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 634.00 | 43 921.00 | | 153 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 634.00 | 43 921.00 | | 153 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 634.00 | 43 921.00 | | 153 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 940.00 | 385 940.00 | | 385 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 171.00 | 757 171.00 | | 757 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 291.00 | 610 930.00 | 17 361.00 | 628 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923 885.00 | 304 437.00 | 1 619 448.00 | 1 923 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393 182.00 | 4 393 182.00 | | 4 393 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 009.00 | 4 393 182.00 | 21 827.00 | 4 415 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 921.00 | 2 066 112.00 | 1 636 809.00 | 3 702 921.00 |