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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 901.00 | 34 592.00 | 309.00 | 34 901.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 334.00 | 924 461.00 | 503 873.00 | 1 428 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 733.00 | 178 972.00 | 972 760.00 | 1 151 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BF Prêts | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 646.00 | | 135 646.00 | 135 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 908.00 | 1 138 025.00 | 1 755 883.00 | 2 893 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 354 024.00 | 118 945.00 | 8 235 079.00 | 8 354 024.00 |
BZ Autres créances | 833 274.00 | | 833 274.00 | 833 274.00 |
CF Disponibilités | 4 365 683.00 | | 4 365 683.00 | 4 365 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 697 265.00 | 118 945.00 | 13 578 320.00 | 13 697 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 173.00 | 1 256 970.00 | 15 334 202.00 | 16 591 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 219.00 | 1 700 625.00 | | 1 976 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 652.00 | 913 994.00 | | 1 202 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 872.00 | 3 384 619.00 | | 3 948 872.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 232 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 232 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 323.00 | 303 404.00 | | 982 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 591.00 | 428 307.00 | | 388 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 082.00 | 526 466.00 | | 260 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 919.00 | 4 743 434.00 | | 5 653 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 338.00 | 2 134 895.00 | | 2 810 338.00 |
EA Autres dettes | 1 017 462.00 | 572 199.00 | | 1 017 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 616.00 | 322 686.00 | | 188 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 301 331.00 | 9 031 391.00 | | 11 301 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 334 202.00 | 12 648 011.00 | | 15 334 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 289 490.00 | 8 504 925.00 | | 10 289 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 3 300.00 | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 827 431.00 | | 28 827 431.00 | 28 827 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 827 431.00 | | 28 827 431.00 | 28 827 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 314 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 997 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 038 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 963 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 289 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 771.00 | 269 498.00 | | 310 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 214.00 | 60 224.00 | | 56 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | 31 387.00 | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 547.00 | 91 611.00 | | 73 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 886.00 | 4 841.00 | | 18 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 055.00 | 13 025.00 | | 5 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 941.00 | 17 866.00 | | 23 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 606.00 | 73 745.00 | | 49 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 110.00 | 239 977.00 | | 244 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 068.00 | 427 026.00 | | 380 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 145 407.00 | 35 291 049.00 | | 30 145 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 942 755.00 | 34 377 055.00 | | 28 942 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 652.00 | 913 994.00 | | 1 202 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 417.00 | 20 086.00 | | 26 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 705.00 | | 1 419 553.00 | 2 172 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 279.00 | 243 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 350.00 | 2 893 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 835.00 | 70 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 236.00 | 2 580 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 378.00 | | 1 335 925.00 | 1 929 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 346.00 | | 83 628.00 | 167 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 691.00 | 200 350.00 | 686 016.00 | 1 623 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 054.00 | 5 373.00 | 5 835.00 | 35 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 637.00 | 194 977.00 | 680 181.00 | 1 588 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 000.00 | | 148 000.00 | 232 000.00 |
6T Sur comptes clients | 429 045.00 | 40 621.00 | 350 721.00 | 429 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 045.00 | 40 621.00 | 350 721.00 | 429 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 045.00 | 40 621.00 | 498 721.00 | 661 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 621.00 | 498 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 919.00 | 5 653 919.00 | | 5 653 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 902.00 | 717 902.00 | | 717 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 767.00 | 494 767.00 | | 494 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 462.00 | 1 017 462.00 | | 1 017 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 616.00 | 188 616.00 | | 188 616.00 |
UP Prêts | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 646.00 | | 135 646.00 | 135 646.00 |
UX Autres créances clients | 8 210 937.00 | 8 210 937.00 | | 8 210 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 088.00 | 143 088.00 | | 143 088.00 |
VB T. V. A. | 779 704.00 | 779 704.00 | | 779 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 523.00 | 227 765.00 | 751 758.00 | 979 523.00 |
VI Groupe et associés | 392 286.00 | 392 286.00 | | 392 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
VP Divers | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 354 396.00 | 9 218 750.00 | 135 646.00 | 9 354 396.00 |
VW T.V.A. | 1 528 344.00 | 1 528 344.00 | | 1 528 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 041 249.00 | 10 289 490.00 | 751 758.00 | 11 041 249.00 |