| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 812.00 | 9 259.00 | 28 553.00 | 37 812.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
AP Constructions | 96 343.00 | 81 753.00 | 14 590.00 | 96 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 419.00 | 46 921.00 | 29 498.00 | 76 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 135.00 | 282 046.00 | 162 088.00 | 444 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 764.00 | 443 803.00 | 284 961.00 | 728 764.00 |
BT Marchandises | 706 901.00 | 79 060.00 | 627 841.00 | 706 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 812.00 | 4 801.00 | 310 010.00 | 314 812.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 493 239.00 | | 493 239.00 | 493 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 613.00 | 83 862.00 | 1 468 752.00 | 1 552 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 377.00 | 527 664.00 | 1 753 713.00 | 2 281 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
CU Autres participations | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 800.00 | 411 800.00 | | 411 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
DG Autres réserves | 647 210.00 | 286 303.00 | | 647 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 791.00 | 398 708.00 | | 102 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 982.00 | 1 137 990.00 | | 1 202 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 314.00 | 52 207.00 | | 109 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 726.00 | 1 710.00 | | 33 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 103.00 | 656 613.00 | | 216 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 607.00 | 681 969.00 | | 161 607.00 |
EA Autres dettes | 29 981.00 | 17 360.00 | | 29 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 731.00 | 1 409 858.00 | | 550 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 713.00 | 2 547 849.00 | | 1 753 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 178.00 | 1 394 199.00 | | 478 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 160.00 | | 213 928.00 | 653 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 324.00 | 728 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 375.00 | 40 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 949.00 | 640 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 094.00 | | 36 142.00 | 20 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 983.00 | | 147 687.00 | 615 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | 30 100.00 | 17 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 580.00 | 75 903.00 | 137 680.00 | 505 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 124.00 | 8 970.00 | 14 835.00 | 15 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 456.00 | 66 933.00 | 122 845.00 | 490 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 856.00 | 1 204.00 | | 77 856.00 |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | 1 654.00 | | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 004.00 | 2 858.00 | | 81 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 004.00 | 2 858.00 | | 81 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 309 050.00 | 309 050.00 | | 309 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 238.00 | 36 685.00 | 72 553.00 | 109 238.00 |
VI Groupe et associés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 773.00 | 360 773.00 | | 360 773.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 731.00 | 478 178.00 | 72 553.00 | 550 731.00 |