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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 138.00 | 47 456.00 | 36 682.00 | 84 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 340.00 | 133 017.00 | 66 323.00 | 199 340.00 |
AX Avances et acomptes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 778.00 | 183 298.00 | 162 480.00 | 345 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 729.00 | | 166 729.00 | 166 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 180.00 | | 527 180.00 | 527 180.00 |
BZ Autres créances | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
CF Disponibilités | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 828.00 | | 1 041 828.00 | 1 041 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 605.00 | 183 298.00 | 1 204 307.00 | 1 387 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 512.00 | 127 632.00 | | 175 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 580.00 | 67 880.00 | | 85 580.00 |
DL TOTAL (I) | 371 092.00 | 305 512.00 | | 371 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 904.00 | 100 389.00 | | 220 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 2 542.00 | | 2 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 6 900.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 940.00 | 241 279.00 | | 311 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 206.00 | 119 862.00 | | 192 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 188.00 | 90 446.00 | | 47 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 216.00 | 561 419.00 | | 833 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 307.00 | 866 930.00 | | 1 204 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 626.00 | 461 419.00 | | 627 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 554.00 | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 230 223.00 | | 2 230 223.00 | 2 230 223.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 443.00 | | 2 230 443.00 | 2 230 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 520.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 357.00 | 11 792.00 | | 20 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 357.00 | 24 760.00 | | 20 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 384.00 | 828.00 | | 9 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 021.00 | 7 722.00 | | 20 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 404.00 | 8 550.00 | | 29 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 048.00 | 16 211.00 | | -9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | -900.00 | | 17 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 175.00 | 1 414 703.00 | | 2 279 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 596.00 | 1 346 823.00 | | 2 193 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 580.00 | 67 880.00 | | 85 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 768.00 | 8 438.00 | | 25 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 741.00 | | 114 910.00 | 205 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 658.00 | 294 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 658.00 | 283 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 226.00 | | 114 910.00 | 194 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 179.00 | 8 756.00 | 5 637.00 | 180 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 73.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 428.00 | 8 682.00 | 5 637.00 | 177 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 940.00 | 311 940.00 | | 311 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
UX Autres créances clients | 527 180.00 | 527 180.00 | | 527 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VC Groupe et associés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 533.00 | 599 692.00 | 24 841.00 | 624 533.00 |
VW T.V.A. | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 556.00 | 612 556.00 | | 612 556.00 |