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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 976.00 | 155 363.00 | 613.00 | 155 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 424.00 | 144 828.00 | 1 502 596.00 | 1 647 424.00 |
AN Terrains | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AP Constructions | 607 749.00 | 278 945.00 | 328 804.00 | 607 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 915.00 | 60 166.00 | 32 749.00 | 92 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 280.00 | 1 127 528.00 | 64 752.00 | 1 192 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 986.00 | 1 882 010.00 | 2 038 976.00 | 3 920 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 882 587.00 | 217 448.00 | 5 665 140.00 | 5 882 587.00 |
BZ Autres créances | 5 266 537.00 | | 5 266 537.00 | 5 266 537.00 |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 262 102.00 | 217 448.00 | 11 044 659.00 | 11 262 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 183 092.00 | 2 099 458.00 | 13 083 635.00 | 15 183 092.00 |
CU Autres participations | 211 610.00 | 113 332.00 | 98 278.00 | 211 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 700.00 | 1 145 700.00 | | 1 145 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 124 507.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317 330.00 | 3 237 392.00 | | 3 317 330.00 |
DK Provisions réglementées | 22 706.00 | 17 337.00 | | 22 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 614.00 | 4 639 641.00 | | 4 600 614.00 |
DP Provisions pour risques | 118 285.00 | 140 197.00 | | 118 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 099.00 | 553 187.00 | | 545 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 384.00 | 693 384.00 | | 663 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | 343 021.00 | | 4 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 412.00 | 52 919.00 | | 44 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 152.00 | 3 421 752.00 | | 3 546 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297 429.00 | 2 872 637.00 | | 3 297 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
EA Autres dettes | 911 857.00 | 1 654 749.00 | | 911 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 819 636.00 | 8 345 078.00 | | 7 819 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 083 635.00 | 13 678 102.00 | | 13 083 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
FG Production vendue services | 29 203 551.00 | 19 994 523.00 | 49 198 074.00 | 29 203 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 205 731.00 | 19 994 523.00 | 49 200 254.00 | 29 205 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 623 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 284 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 216 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 325.00 | |
GE Autres charges | | | 175 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 443 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | 6 017.00 | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | 268 124.00 | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 015.00 | -262 107.00 | | -11 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 301.00 | 662 674.00 | | 668 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 037.00 | 1 300 515.00 | | 1 173 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 662 161.00 | 46 449 850.00 | | 49 662 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 344 831.00 | 43 212 458.00 | | 46 344 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317 330.00 | 3 237 392.00 | | 3 317 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 000.00 | | 267 000.00 | 1 854 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 000.00 | | 2 000.00 | 1 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | | 228 000.00 | 198 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 000.00 | | 41 000.00 | 151 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 000.00 | 3 561 000.00 | | 3 561 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 000.00 | 3 566 000.00 | | 3 566 000.00 |