| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 101.00 | 15 838.00 | 4 264.00 | 20 101.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | 10 086.00 | 4 399.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 094.00 | 1 876 767.00 | 58 327.00 | 1 935 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 430.00 | 1 902 691.00 | 144 739.00 | 2 047 430.00 |
BT Marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BZ Autres créances | 539 668.00 | | 539 668.00 | 539 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 103 974.00 | | 103 974.00 | 103 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 897.00 | | 657 897.00 | 657 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 327.00 | 1 902 691.00 | 802 636.00 | 2 705 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
DH Report à nouveau | -24 263.00 | 13 080.00 | | -24 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 063.00 | -37 343.00 | | -127 063.00 |
DL TOTAL (I) | -63 551.00 | 63 511.00 | | -63 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 408.00 | 20 832.00 | | 482 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 059.00 | 637 161.00 | | 277 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 460.00 | 75 014.00 | | 44 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 379.00 | 28 890.00 | | 18 379.00 |
EA Autres dettes | 12 622.00 | 8 726.00 | | 12 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 188.00 | 770 623.00 | | 866 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 636.00 | 834 134.00 | | 802 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 008.00 | 143 597.00 | | 596 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 832.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
FG Production vendue services | 478 677.00 | | 478 677.00 | 478 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 882.00 | | 514 882.00 | 514 882.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 571.00 | 18 233.00 | | 11 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571.00 | 18 233.00 | | 11 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 4 925.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 4 925.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 969.00 | 13 308.00 | | 9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 264.00 | 1 033 308.00 | | 652 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 327.00 | 1 070 651.00 | | 779 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 063.00 | -37 343.00 | | -127 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 744.00 | | 8 685.00 | 2 038 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 894.00 | | 8 685.00 | 1 940 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 570.00 | 118 121.00 | | 1 784 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 565.00 | 2 273.00 | | 13 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 005.00 | 115 848.00 | | 1 771 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VC Groupe et associés | 483 293.00 | 483 293.00 | | 483 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 408.00 | 212 229.00 | 185 806.00 | 482 408.00 |
VI Groupe et associés | 277 059.00 | 277 059.00 | | 277 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VP Divers | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 039.00 | 549 039.00 | | 549 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 188.00 | 596 008.00 | 185 806.00 | 866 188.00 |