| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 414.00 | 166 477.00 | 31 937.00 | 198 414.00 |
AH Fonds commercial | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 148.00 | |
AN Terrains | 1 079 907.00 | 274 657.00 | 805 249.00 | 1 079 907.00 |
AP Constructions | 5 831 521.00 | 1 031 017.00 | 4 800 504.00 | 5 831 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 556 941.00 | 22 241 865.00 | 7 315 075.00 | 29 556 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 798 379.00 | |
AV Immobilisations en cours | 451 696.00 | | 451 696.00 | 451 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 440.00 | | 326 440.00 | 326 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BF Prêts | 490 094.00 | | 490 094.00 | 490 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 527 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 370 939.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 626 944.00 | |
BT Marchandises | 654 344.00 | | 654 344.00 | 654 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 730 597.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 889 118.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 469 463.00 | | 16 469 463.00 | 16 469 463.00 |
CF Disponibilités | | | 38 193 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 52 440 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 811 004.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 339 240.00 | | 9 339 240.00 | 9 339 240.00 |
CU Autres participations | 3 555 168.00 | 3 323 664.00 | 231 503.00 | 3 555 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 890.00 | 1 065 790.00 | | 1 239 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 717 514.00 | 43 875 671.00 | | 45 717 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 174 399.00 | 14 689 986.00 | | 16 174 399.00 |
DG Autres réserves | 26 826 828.00 | 26 640 015.00 | | 26 826 828.00 |
DH Report à nouveau | | -58 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 674.00 | 245 687.00 | | 168 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118 767.00 | | | 1 118 767.00 |
DL TOTAL (I) | 46 575 328.00 | 45 298 891.00 | | 46 575 328.00 |
DP Provisions pour risques | 2 537 643.00 | 3 343 005.00 | | 2 537 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 688 114.00 | 635 640.00 | | 688 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 537 643.00 | 3 343 005.00 | | 2 537 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 933.00 | 2 023 257.00 | | 1 347 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 546 933.00 | 14 223 224.00 | | 13 546 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 575.00 | 2 626 388.00 | | 4 824 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 390.00 | 1 073 585.00 | | 1 033 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 513.00 | 349 716.00 | | 653 513.00 |
EA Autres dettes | 19 326 525.00 | 18 463 249.00 | | 19 326 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 698 033.00 | 35 312 861.00 | | 37 698 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 811 004.00 | 83 954 757.00 | | 86 811 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 915 205.00 | 19 329 574.00 | | 22 915 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | 136 847.00 | | 1 262.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 500 844.00 | 357 430.00 | | -1 500 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 221 554.00 | | 124 221 554.00 | 124 221 554.00 |
FD Production vendue biens | | | 151 384 389.00 | |
FG Production vendue services | 26 155 697.00 | | 26 155 697.00 | 26 155 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 384 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 049 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 754 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 807 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 192 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 775 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 069 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 559 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 722 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 626 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 597 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 149.00 | |
GE Autres charges | | | 349 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 392 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 579 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 797.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 266 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 999 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 524.00 | 1 350.00 | | 9 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 944.00 | 582 247.00 | | 592 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 372.00 | 683 441.00 | | 498 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 372.00 | 683 441.00 | | 498 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 097.00 | 70 933.00 | | 104 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 267.00 | 288.00 | | 21 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 364.00 | 71 221.00 | | 125 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 372.00 | 683 441.00 | | 498 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 342 396.00 | 161 172 668.00 | | 168 342 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 173 722.00 | 160 926 980.00 | | 168 173 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 674.00 | 245 687.00 | | 168 674.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 500 844.00 | 357 430.00 | | -1 500 844.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 500 844.00 | 357 430.00 | | -1 500 844.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 500 844.00 | 357 430.00 | | -1 500 844.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 248 852.00 | | 7 420 143.00 | 47 248 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 333.00 | 13 842 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109 625.00 | 52 559 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796 291.00 | 38 489 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 578.00 | | 17 389.00 | 209 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 740 654.00 | | 6 545 174.00 | 33 740 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 298 619.00 | | 857 579.00 | 13 298 619.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 694 045.00 | 2 229 478.00 | 22 867.00 | 22 694 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 268.00 | 17 143.00 | | 167 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 526 777.00 | 2 212 335.00 | 22 867.00 | 22 526 777.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 343 005.00 | 597 936.00 | 1 408 298.00 | 3 343 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 158.00 | 66 149.00 | 122 158.00 | 122 158.00 |
6T Sur comptes clients | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014 509.00 | 645 899.00 | 207 153.00 | 3 014 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357 514.00 | 1 243 836.00 | 1 615 452.00 | 6 357 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 086.00 | 1 530 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 579 750.00 | 84 994.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 530.00 | 4 923 530.00 | | 4 923 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 194.00 | 427 194.00 | | 427 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 274.00 | 511 274.00 | | 511 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 513.00 | 653 513.00 | | 653 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 793.00 | 1 246 793.00 | | 1 246 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 440.00 | 326 440.00 | | 326 440.00 |
UP Prêts | 490 094.00 | 41 414.00 | 448 680.00 | 490 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 196.00 | | 127 196.00 | 127 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 868 077.00 | 5 868 077.00 | | 5 868 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 2 368 756.00 | 2 368 756.00 | | 2 368 756.00 |
VC Groupe et associés | 802 406.00 | 802 406.00 | | 802 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 670.00 | 540 165.00 | 806 505.00 | 1 346 670.00 |
VI Groupe et associés | 14 516 549.00 | 14 516 549.00 | | 14 516 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 475.00 | | | 539 475.00 |
VP Divers | 1 643 592.00 | 1 643 592.00 | | 1 643 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 382.00 | 974 382.00 | | 974 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 642 326.00 | 12 066 450.00 | 575 876.00 | 12 642 326.00 |
VW T.V.A. | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 721 710.00 | 22 915 205.00 | 806 505.00 | 23 721 710.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |