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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 774.00 | 311 808.00 | 78 966.00 | 390 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 735.00 | 195 889.00 | 177 845.00 | 373 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BF Prêts | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 455.00 | 510 416.00 | 273 039.00 | 783 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 042.00 | 13 455.00 | 26 586.00 | 40 042.00 |
BZ Autres créances | 1 569 038.00 | | 1 569 038.00 | 1 569 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 221.00 | 13 455.00 | 1 794 765.00 | 1 808 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 676.00 | 523 871.00 | 2 067 805.00 | 2 591 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 193.00 | 771 425.00 | | 1 112 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 789.00 | 340 767.00 | | 179 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 434.00 | 1 205 643.00 | | 1 385 434.00 |
DP Provisions pour risques | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 575.00 | 5 575.00 | | 13 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 479.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 160.00 | 78 075.00 | | 103 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 351.00 | 2 874.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 455.00 | 285 927.00 | | 244 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 383.00 | 284 849.00 | | 249 383.00 |
EA Autres dettes | 68 951.00 | 63 035.00 | | 68 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 796.00 | 715 239.00 | | 668 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 805.00 | 1 926 457.00 | | 2 067 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 022.00 | | 1 986 022.00 | 1 986 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 022.00 | | 1 986 022.00 | 1 986 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 653 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022.00 | 244 779.00 | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | 244 779.00 | | 6 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 385.00 | 280 642.00 | | 32 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 763.00 | 280 642.00 | | 46 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 741.00 | -35 863.00 | | -40 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 895.00 | 132 521.00 | | 64 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 374.00 | 4 018 738.00 | | 3 708 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 585.00 | 3 677 970.00 | | 3 528 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 789.00 | 340 767.00 | | 179 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 284.00 | | 32 273.00 | 754 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 101.00 | 783 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 767 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 557.00 | | 35 041.00 | 735 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 009.00 | | -2 768.00 | 16 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 277.00 | 59 530.00 | 2 390.00 | 453 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 559.00 | 59 530.00 | 2 390.00 | 450 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 575.00 | 8 000.00 | | 5 575.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | 21 455.00 | | 5 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 456.00 | 244 456.00 | | 244 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
UP Prêts | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VB T. V. A. | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 155.00 | 1 419 155.00 | | 1 419 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 300.00 | 1 620 300.00 | | 1 620 300.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 445.00 | 666 445.00 | | 666 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |