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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 051.00 | 76 219.00 | 60 832.00 | 137 051.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 648.00 | 7 622.00 | 12 025.00 | 19 648.00 |
AN Terrains | 2 070 973.00 | 24 193.00 | 2 046 780.00 | 2 070 973.00 |
AP Constructions | 9 353 190.00 | 330 393.00 | 9 022 797.00 | 9 353 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 456.00 | 7 244 033.00 | 2 086 422.00 | 9 330 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 152.00 | 747 197.00 | 514 956.00 | 1 262 152.00 |
AX Avances et acomptes | 258 386.00 | | 258 386.00 | 258 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 468 853.00 | 8 429 657.00 | 14 039 196.00 | 22 468 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835 186.00 | | 1 835 186.00 | 1 835 186.00 |
BN En cours de production de biens | 2 122 062.00 | | 2 122 062.00 | 2 122 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535 976.00 | 133 351.00 | 6 402 625.00 | 6 535 976.00 |
BZ Autres créances | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
CF Disponibilités | 6 994 780.00 | | 6 994 780.00 | 6 994 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 776 498.00 | 133 351.00 | 17 643 147.00 | 17 776 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 245 351.00 | 8 563 008.00 | 31 682 342.00 | 40 245 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 646.00 | | | 250 646.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 719 710.00 | | | 5 719 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 420.00 | | | 2 144 420.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220 776.00 | | | 1 220 776.00 |
DL TOTAL (I) | 13 484 905.00 | | | 13 484 905.00 |
DP Provisions pour risques | 469 682.00 | | | 469 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 162.00 | | | 519 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 797 613.00 | | | 11 797 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 552.00 | | | 261 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 964.00 | | | 3 040 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 767.00 | | | 2 431 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
EA Autres dettes | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 678 275.00 | | | 17 678 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 682 342.00 | | | 31 682 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 863 889.00 | | | 8 863 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 702 808.00 | 1 587 772.00 | 32 290 579.00 | 30 702 808.00 |
FG Production vendue services | 1 101 194.00 | 48 194.00 | 1 149 388.00 | 1 101 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 804 001.00 | 1 635 966.00 | 33 439 968.00 | 31 804 001.00 |
FM Production stockée | | | 964 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 617 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 767 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 526 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 707.00 | | | 184 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062 703.00 | | | 1 062 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123 401.00 | | | 1 123 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 060.00 | | | 411 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 969.00 | | | 140 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 811.00 | | | 565 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 590.00 | | | 557 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 656.00 | | | 541 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 864.00 | | | 873 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 742 577.00 | | | 35 742 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 598 157.00 | | | 33 598 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 420.00 | | | 2 144 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 289 549.00 | | 901 134.00 | 24 289 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721 829.00 | 22 468 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719 329.00 | 22 275 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 661.00 | | 33 660.00 | 150 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 127 055.00 | | 867 432.00 | 24 127 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | 42.00 | 11 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 903 868.00 | 840 491.00 | 2 314 702.00 | 9 903 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 522.00 | 13 319.00 | | 70 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 833 346.00 | 827 171.00 | 2 314 702.00 | 9 833 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 141 854.00 | 137 987.00 | 59 065.00 | 1 141 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 714.00 | 112 182.00 | 7 734.00 | 414 714.00 |
6T Sur comptes clients | 90 813.00 | 52 103.00 | 9 565.00 | 90 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 813.00 | 52 103.00 | 9 565.00 | 90 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 381.00 | 302 272.00 | 76 364.00 | 1 647 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 303.00 | 17 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 969.00 | 59 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 964.00 | 3 040 964.00 | | 3 040 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 008.00 | 1 114 008.00 | | 1 114 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 344.00 | 825 344.00 | | 825 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 6 285 322.00 | 6 285 322.00 | | 6 285 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 655.00 | | 250 655.00 | 250 655.00 |
VB T. V. A. | 118 507.00 | 118 507.00 | | 118 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 795 138.00 | 3 242 304.00 | 5 028 726.00 | 11 795 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 832.00 | | | 499 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832 272.00 | 6 573 767.00 | 258 506.00 | 6 832 272.00 |
VW T.V.A. | 271 027.00 | 271 027.00 | | 271 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 416 723.00 | 8 863 889.00 | 5 028 726.00 | 17 416 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308 493.00 | | | 308 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
ST Autres comptes | 3 555 691.00 | | | 3 555 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
YT Sous‐traitance | 3 082 566.00 | | | 3 082 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775 123.00 | | | 775 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412 689.00 | | | 412 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 317 834.00 | | | 6 317 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 237 072.00 | | | 6 237 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 575 518.00 | | | 7 575 518.00 |