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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 754.00 | 17 806.00 | 6 949.00 | 24 754.00 |
AN Terrains | 2 331 569.00 | 1 246 905.00 | 1 084 664.00 | 2 331 569.00 |
AP Constructions | 149 903.00 | 145 421.00 | 4 482.00 | 149 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 169 552.00 | 8 849 585.00 | 3 319 966.00 | 12 169 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 887.00 | 245 142.00 | 33 745.00 | 278 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 917.00 | | 379 917.00 | 379 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 365.00 | 10 504 859.00 | 4 853 505.00 | 15 358 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 992.00 | 16 747.00 | 1 161 245.00 | 1 177 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 734 895.00 | 389 450.00 | 1 345 445.00 | 1 734 895.00 |
BT Marchandises | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706 569.00 | 55 829.00 | 5 650 739.00 | 5 706 569.00 |
BZ Autres créances | 1 019 754.00 | 46 710.00 | 973 044.00 | 1 019 754.00 |
CF Disponibilités | 344 871.00 | | 344 871.00 | 344 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582 155.00 | | 2 582 155.00 | 2 582 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 659 868.00 | 508 736.00 | 12 151 132.00 | 12 659 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 018 233.00 | 11 013 596.00 | 17 004 637.00 | 28 018 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 384.00 | 1 656 384.00 | | 1 656 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 109 508.00 | 1 109 508.00 | | 1 109 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 639.00 | 140 000.00 | | 165 639.00 |
DH Report à nouveau | 17 771.00 | 3 247 427.00 | | 17 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 297.00 | 3 214 470.00 | | 2 829 297.00 |
DK Provisions réglementées | 2 623 449.00 | 2 470 091.00 | | 2 623 449.00 |
DL TOTAL (I) | 8 402 048.00 | 11 837 880.00 | | 8 402 048.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781 512.00 | 1 552 579.00 | | 1 781 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 896 512.00 | 1 667 579.00 | | 1 896 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 891.00 | 5 234 230.00 | | 4 019 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 032.00 | 1 539 291.00 | | 479 032.00 |
EA Autres dettes | 2 207 153.00 | 15 240.00 | | 2 207 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 076.00 | 7 253 369.00 | | 6 706 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 004 637.00 | 20 758 828.00 | | 17 004 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
FD Production vendue biens | 22 028 160.00 | | 22 028 160.00 | 22 028 160.00 |
FG Production vendue services | 252 563.00 | | 252 563.00 | 252 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 353 861.00 | | 22 353 861.00 | 22 353 861.00 |
FM Production stockée | | | 41 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 205 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 626 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 652.00 | |
GE Autres charges | | | 39 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 182 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 2 699.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 151.00 | 103 678.00 | | 84 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 574.00 | 124 377.00 | | 84 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 173.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 508.00 | 319 089.00 | | 237 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 603.00 | 321 262.00 | | 237 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 029.00 | -196 885.00 | | -153 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 783.00 | 1 450 528.00 | | 1 010 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 290 328.00 | 24 344 609.00 | | 23 290 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 461 031.00 | 21 130 139.00 | | 20 461 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829 297.00 | 3 214 470.00 | | 2 829 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 858 443.00 | | 499 922.00 | 14 858 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 358 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 309 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 809 907.00 | | 499 921.00 | 14 809 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 117 208.00 | 384 399.00 | | 10 117 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | 696.00 | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 100 098.00 | 383 703.00 | | 10 100 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 470 092.00 | 237 508.00 | 84 151.00 | 2 470 092.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667 579.00 | 488 852.00 | 259 919.00 | 1 667 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 222.00 | 389 450.00 | 456 474.00 | 473 222.00 |
6T Sur comptes clients | 94 669.00 | 54 444.00 | 93 284.00 | 94 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 854.00 | 443 893.00 | 549 758.00 | 617 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755 525.00 | 1 170 253.00 | 893 828.00 | 4 755 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 545.00 | 809 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 508.00 | 84 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 891.00 | 4 019 891.00 | | 4 019 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 709.00 | 226 709.00 | | 226 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 705 183.00 | 5 705 183.00 | | 5 705 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 622 946.00 | 622 946.00 | | 622 946.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 153.00 | 2 207 153.00 | | 2 207 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 608.00 | | | 464 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 265.00 | 377 265.00 | | 377 265.00 |
VP Divers | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582 155.00 | 2 582 155.00 | | 2 582 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 308 478.00 | 9 308 478.00 | | 9 308 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 076.00 | 6 706 076.00 | | 6 706 076.00 |