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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 310.00 | 16 298.00 | 12.00 | 16 310.00 |
AN Terrains | 170 649.00 | 32 707.00 | 137 942.00 | 170 649.00 |
AP Constructions | 571 741.00 | 406 420.00 | 165 322.00 | 571 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 495.00 | 155 520.00 | 30 975.00 | 186 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 041.00 | 959 273.00 | 169 768.00 | 1 129 041.00 |
BF Prêts | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 517.00 | 1 570 218.00 | 540 299.00 | 2 110 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 938.00 | 35 041.00 | 464 896.00 | 499 938.00 |
BZ Autres créances | 467 047.00 | | 467 047.00 | 467 047.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 065.00 | 35 041.00 | 1 032 024.00 | 1 067 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 583.00 | 1 605 259.00 | 1 572 323.00 | 3 177 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 285 303.00 | 2 675 210.00 | | 3 285 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009.00 | 2 008.00 | | 2 009.00 |
DG Autres réserves | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
DH Report à nouveau | -3 172 516.00 | -1 971 381.00 | | -3 172 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 550.00 | -1 201 134.00 | | -24 550.00 |
DK Provisions réglementées | 25 154.00 | 32 446.00 | | 25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 230 898.00 | -347 353.00 | | 230 898.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 54 000.00 | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 025.00 | 605 954.00 | | 321 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 525.00 | 659 954.00 | | 339 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 530.00 | 223 649.00 | | 225 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 869 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 960.00 | 960.00 | | 30 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 348.00 | 314 209.00 | | 300 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 444.00 | 297 043.00 | | 260 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EA Autres dettes | 179 039.00 | 13 624.00 | | 179 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 901.00 | 1 719 135.00 | | 1 001 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 323.00 | 2 031 736.00 | | 1 572 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 2 654 263.00 | | 2 654 263.00 | 2 654 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 394.00 | | 2 654 394.00 | 2 654 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 90 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911 001.00 | 71 054.00 | | 911 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 001.00 | 71 054.00 | | 911 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 1 045.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 119.00 | 661 989.00 | | 866 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 591.00 | 606 251.00 | | 37 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 096.00 | 1 269 285.00 | | 905 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 905.00 | -1 198 231.00 | | 5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 631.00 | -71 209.00 | | -45 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 793.00 | 4 233 313.00 | | 3 723 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 342.00 | 5 434 448.00 | | 3 748 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 550.00 | -1 201 134.00 | | -24 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 202.00 | | 15 275.00 | 3 066 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 36 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 957.00 | 2 110 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 581 189.00 | 16 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 738.00 | 2 057 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 499.00 | | | 597 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 391.00 | | 15 275.00 | 2 432 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 285.00 | 156 094.00 | 336 162.00 | 1 750 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523.00 | 1 774.00 | | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 762.00 | 154 320.00 | 336 162.00 | 1 735 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 954.00 | 43 800.00 | 364 229.00 | 659 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 581 190.00 | | 581 190.00 | 581 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 190.00 | | 581 190.00 | 581 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 144.00 | 43 800.00 | 945 419.00 | 1 241 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 348.00 | 300 348.00 | | 300 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 323.00 | 159 323.00 | | 159 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
UP Prêts | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 896.00 | | | 464 896.00 |
VC Groupe et associés | 298 848.00 | | | 298 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 530.00 | 225 530.00 | | 225 530.00 |
VI Groupe et associés | 177 710.00 | 177 710.00 | | 177 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 181.00 | 1 003 181.00 | 36 282.00 | 1 003 181.00 |
VW T.V.A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 901.00 | 1 001 901.00 | | 1 001 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |