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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 695.00 | 22 254.00 | 6 440.00 | 28 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 634.00 | 369 307.00 | 56 326.00 | 425 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 828.00 | 490 467.00 | 94 361.00 | 584 828.00 |
BT Marchandises | 493 229.00 | 109 107.00 | 384 121.00 | 493 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CF Disponibilités | 148 342.00 | | 148 342.00 | 148 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 442.00 | 109 107.00 | 569 335.00 | 678 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 271.00 | 599 575.00 | 663 696.00 | 1 263 271.00 |
CU Autres participations | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -19 230.00 | | | -19 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 823.00 | | | -287 823.00 |
DL TOTAL (I) | -264 153.00 | | | -264 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 971.00 | | | 463 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 767.00 | | | 381 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 849.00 | | | 927 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 696.00 | | | 663 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 832.00 | | | 457 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 157.00 | | 1 399 157.00 | 1 399 157.00 |
FG Production vendue services | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 708.00 | | 1 415 708.00 | 1 415 708.00 |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 609.00 | | | -98 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 533.00 | | | 1 417 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 356.00 | | | 1 705 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 823.00 | | | -287 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 650.00 | | 36 177.00 | 548 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 395.00 | | 14 933.00 | 439 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 21 243.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 899.00 | 37 588.00 | | 362 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 391.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 364.00 | 37 197.00 | | 354 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 89 979.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 109 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 767.00 | 381 767.00 | | 381 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 044.00 | 2 999.00 | 6 045.00 | 9 044.00 |
VI Groupe et associés | 463 971.00 | | | 463 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 289.00 | 36 871.00 | 21 417.00 | 58 289.00 |
VW T.V.A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 849.00 | 457 832.00 | 6 045.00 | 927 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
ST Autres comptes | 212 258.00 | | | 212 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
YT Sous‐traitance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 910.00 | | | 278 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 367.00 | | | 220 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 560.00 | | | 386 560.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |