| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 839.00 | 525 803.00 | 25 036.00 | 550 839.00 |
AN Terrains | 205 868.00 | | 205 868.00 | 205 868.00 |
AP Constructions | 7 757 970.00 | 7 413 708.00 | 344 262.00 | 7 757 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 623 049.00 | 12 978 537.00 | 1 644 512.00 | 14 623 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 322.00 | 836 934.00 | 84 389.00 | 921 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 722.00 | | 565 722.00 | 565 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 004 858.00 | 15 834 572.00 | 3 170 286.00 | 19 004 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793 601.00 | | 1 793 601.00 | 1 793 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 404 051.00 | 40 858 810.00 | 8 545 241.00 | 49 404 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423 000.00 | 289 000.00 | 4 134 000.00 | 4 423 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 364 000.00 | 24 000.00 | 2 340 000.00 | 2 364 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 800 000.00 | 200 000.00 | 3 600 000.00 | 3 800 000.00 |
BT Marchandises | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 751 135.00 | 123 955.00 | 8 627 180.00 | 8 751 135.00 |
BZ Autres créances | 946 490.00 | | 946 490.00 | 946 490.00 |
CF Disponibilités | 3 642 024.00 | | 3 642 024.00 | 3 642 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 979 140.00 | 636 955.00 | 23 342 184.00 | 23 979 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 033.00 | | -1 033.00 | -1 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 382 157.00 | 41 495 765.00 | 31 886 392.00 | 73 382 157.00 |
CU Autres participations | 3 384 951.00 | 3 066 468.00 | 318 483.00 | 3 384 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 595 870.00 | 202 788.00 | 393 082.00 | 595 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 627 459.00 | 4 627 459.00 | | 4 627 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 746.00 | 462 746.00 | | 462 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 501.00 | 1 276 258.00 | | 1 591 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 398 769.00 | 315 243.00 | | -3 398 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 310 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 282 936.00 | 6 992 242.00 | | 3 282 936.00 |
DP Provisions pour risques | 2 589 200.00 | 663 894.00 | | 2 589 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 404 000.00 | 971 858.00 | | 1 404 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 993 200.00 | 1 635 752.00 | | 3 993 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 177.00 | 3 189 410.00 | | 2 733 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 522.00 | 38 514.00 | | 40 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 400.00 | 461 918.00 | | 220 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791 336.00 | 4 238 523.00 | | 7 791 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740 503.00 | 4 004 155.00 | | 3 740 503.00 |
EA Autres dettes | 7 564 481.00 | 4 915 164.00 | | 7 564 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 087.00 | 429 404.00 | | 521 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 611 505.00 | 17 277 087.00 | | 22 611 505.00 |
ED (V) | 1 998 750.00 | 2 004 263.00 | | 1 998 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 886 392.00 | 27 909 344.00 | | 31 886 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 003 009.00 | 12 953 263.00 | | 20 003 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 968.00 | 1 986.00 | 227 954.00 | 225 968.00 |
FD Production vendue biens | 27 327 357.00 | 8 449 071.00 | 35 776 428.00 | 27 327 357.00 |
FG Production vendue services | 664 413.00 | 915 815.00 | 1 580 229.00 | 664 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 217 739.00 | 9 366 873.00 | 37 584 612.00 | 28 217 739.00 |
FM Production stockée | | | 2 875 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 584 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 833 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 854 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 775 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 763 898.00 | |
GE Autres charges | | | 93 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 752 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 284 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 961.00 | 60 859.00 | | 93 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824 259.00 | 32 021.00 | | 824 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 748.00 | 30 534.00 | | 10 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 000.00 | 238 800.00 | | 319 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154 007.00 | 301 355.00 | | 1 154 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 899.00 | 369 437.00 | | 354 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913 588.00 | 70 000.00 | | 1 913 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268 487.00 | 439 437.00 | | 2 268 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114 480.00 | -138 082.00 | | -1 114 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 790 831.00 | 25 864 477.00 | | 41 790 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 189 601.00 | 25 549 234.00 | | 45 189 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 398 769.00 | 315 243.00 | | -3 398 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 387 198.00 | 339 732.00 | | 387 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 635 752.00 | 2 677 486.00 | 320 038.00 | 1 635 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 752.00 | 2 677 486.00 | 320 038.00 | 1 635 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 477.00 | 742 745.00 | 1 978 732.00 | 2 721 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 659.00 | | | 454 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 699.00 | 794 967.00 | 1 978 732.00 | 2 773 699.00 |