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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 484.00 | 802 405.00 | 18 079.00 | 820 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 441.00 | 433 064.00 | 249 378.00 | 682 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 444.00 | 1 544 124.00 | 1 188 320.00 | 2 732 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 986.00 | 2 779 593.00 | 1 463 393.00 | 4 242 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 953.00 | 207 999.00 | 857 953.00 | 1 065 953.00 |
BN En cours de production de biens | 15 736 147.00 | | 15 736 147.00 | 15 736 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 905 786.00 | 303 988.00 | 12 601 799.00 | 12 905 786.00 |
BZ Autres créances | 4 339 866.00 | | 4 339 866.00 | 4 339 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 2 787 647.00 | | 2 787 647.00 | 2 787 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 488.00 | | 298 488.00 | 298 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 363 886.00 | 511 987.00 | 36 851 899.00 | 37 363 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 631 726.00 | 3 291 580.00 | 38 340 146.00 | 41 631 726.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 350.00 | 1 017 350.00 | | 1 017 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
DG Autres réserves | 1 421 497.00 | 1 386 238.00 | | 1 421 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 457.00 | 735 259.00 | | 873 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 699.00 | 3 341 242.00 | | 3 514 699.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 524.00 | 1 110 258.00 | | 1 225 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 447.00 | 736 383.00 | | 459 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684 971.00 | 1 846 641.00 | | 1 684 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 477.00 | 5 570 972.00 | | 3 062 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 804.00 | 532 769.00 | | 456 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 727.00 | 3 950 885.00 | | 4 969 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823 686.00 | 4 323 406.00 | | 4 823 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 845.00 | | |
EA Autres dettes | 296 679.00 | 344 728.00 | | 296 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 436 850.00 | 21 519 705.00 | | 19 436 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 140 476.00 | 36 255 311.00 | | 33 140 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 340 146.00 | 41 443 194.00 | | 38 340 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 606 240.00 | 33 396 642.00 | | 30 606 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 480 967.00 | 2 682 906.00 | 44 163 873.00 | 41 480 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 480 967.00 | 2 682 906.00 | 44 163 873.00 | 41 480 967.00 |
FM Production stockée | | | -2 052 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 516 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 306 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 959 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 478 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 126 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 657 001.00 | |
GE Autres charges | | | 30 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 507 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 343.00 | 326 521.00 | | 109 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 686.00 | 42 458.00 | | 124 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 029.00 | 368 978.00 | | 234 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 536.00 | 100 802.00 | | 141 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 976.00 | 33 153.00 | | 116 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 513.00 | 133 954.00 | | 258 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 484.00 | 235 024.00 | | -24 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 960.00 | 124 805.00 | | 176 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 485.00 | -72 961.00 | | -88 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 762 519.00 | 41 242 228.00 | | 44 762 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 889 062.00 | 40 506 969.00 | | 43 889 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 457.00 | 735 259.00 | | 873 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 342.00 | | 339 127.00 | 4 170 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 875.00 | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 483.00 | 4 242 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 608.00 | 3 414 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 670.00 | | 7 814.00 | 812 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 181.00 | | 331 313.00 | 3 248 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 491.00 | | | 109 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 130.00 | 397 510.00 | 141 047.00 | 2 523 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 583.00 | 17 822.00 | | 784 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 547.00 | 379 688.00 | 141 047.00 | 1 738 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 846 641.00 | 1 657 001.00 | 1 818 671.00 | 1 846 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 586.00 | 207 999.00 | 207 586.00 | 207 586.00 |
6T Sur comptes clients | 351 343.00 | | 47 355.00 | 351 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 929.00 | 207 999.00 | 254 942.00 | 558 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405 570.00 | 1 865 000.00 | 2 073 613.00 | 2 405 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865 000.00 | 2 073 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 804.00 | 214 804.00 | 242 000.00 | 456 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 727.00 | 4 969 727.00 | | 4 969 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 818.00 | 980 818.00 | | 980 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313 970.00 | 1 313 970.00 | | 1 313 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 679.00 | 296 679.00 | | 296 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 436 850.00 | 19 436 850.00 | | 19 436 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 12 905 786.00 | 12 905 786.00 | | 12 905 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VB T. V. A. | 445 025.00 | 445 025.00 | | 445 025.00 |
VC Groupe et associés | 3 436 101.00 | 3 436 101.00 | | 3 436 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 506.00 | 862 523.00 | 1 783 302.00 | 3 060 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 109 143.00 | | | 3 109 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 675.00 | 357 675.00 | | 357 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 428.00 | 423 428.00 | | 423 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 488.00 | 298 488.00 | | 298 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 544 327.00 | 17 544 140.00 | 187.00 | 17 544 327.00 |
VW T.V.A. | 2 171 223.00 | 2 171 223.00 | | 2 171 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 046 223.00 | 30 606 240.00 | 2 025 302.00 | 33 046 223.00 |