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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 545.00 | 129 934.00 | 10 611.00 | 140 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 094.00 | 13 299.00 | 2 795.00 | 16 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 865.00 | 399 890.00 | 1 974.00 | 401 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 030.00 | 543 123.00 | 32 906.00 | 576 030.00 |
BT Marchandises | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 839.00 | 39 678.00 | 417 160.00 | 456 839.00 |
BZ Autres créances | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CF Disponibilités | 661 708.00 | | 661 708.00 | 661 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 528.00 | 39 678.00 | 1 201 849.00 | 1 241 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 558.00 | 582 802.00 | 1 234 756.00 | 1 817 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 755 796.00 | 745 840.00 | | 755 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 045.00 | 9 955.00 | | 63 045.00 |
DL TOTAL (I) | 827 226.00 | 764 180.00 | | 827 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 977.00 | 39 804.00 | | 11 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 346.00 | 108 113.00 | | 174 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 212.00 | 150 700.00 | | 206 212.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | 18 872.00 | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 530.00 | 320 487.00 | | 407 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 756.00 | 1 084 668.00 | | 1 234 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 388.00 | 1 288.00 | | 539 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 388.00 | 1 288.00 | | 539 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 346.00 | 174 346.00 | | 174 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 212.00 | 206 212.00 | | 206 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 196.00 | 517 196.00 | | 517 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 528.00 | 517 196.00 | | 518 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 115.00 | 407 115.00 | | 407 115.00 |