| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 10 899.00 | 9 212.00 | 1 687.00 | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 988.00 | 22 600.00 | 2 388.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 274.00 | 40 611.00 | 5 663.00 | 46 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | 2 886.00 | 17 766.00 | 20 652.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 237.00 | 2 886.00 | 59 350.00 | 62 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 511.00 | 43 498.00 | 65 013.00 | 108 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
DH Report à nouveau | -28 447.00 | -15 171.00 | | -28 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 040.00 | -13 277.00 | | -15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 18 041.00 | 33 081.00 | | 18 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 576.00 | 26 866.00 | | 25 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 397.00 | 38 125.00 | | 21 397.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 973.00 | 66 157.00 | | 46 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 013.00 | 99 238.00 | | 65 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 973.00 | 66 157.00 | | 46 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 340 234.00 | | 340 234.00 | 340 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 651.00 | | 340 651.00 | 340 651.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 780.00 | 11 340.00 | | 9 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 97.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 97.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -97.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 706.00 | 396 878.00 | | 356 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 747.00 | 410 155.00 | | 371 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 040.00 | -13 277.00 | | -15 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569.00 | 2 043.00 | | 38 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 586.00 | 2 043.00 | | 36 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 2 717.00 | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 576.00 | 3 489.00 | | 3 576.00 |
ST Autres comptes | 19 417.00 | 22 525.00 | | 19 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 966.00 | 15 700.00 | | 8 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 735.00 | 7 962.00 | | 11 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 706.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563.00 | 3 423.00 | | 3 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 987.00 | 42 970.00 | | 27 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 505.00 | 19 731.00 | | 17 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 574.00 | 64 556.00 | | 58 574.00 |