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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 222.00 | 11 132.00 | 90.00 | 11 222.00 |
AH Fonds commercial | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 488.00 | 389 111.00 | 50 377.00 | 439 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 667.00 | 400 243.00 | 139 424.00 | 539 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BZ Autres créances | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 616 512.00 | | 616 512.00 | 616 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 908.00 | | 770 908.00 | 770 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 575.00 | 400 243.00 | 910 332.00 | 1 310 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 165.00 | 31 117.00 | | 31 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 957.00 | 92 747.00 | | 139 957.00 |
DL TOTAL (I) | 345 158.00 | 297 901.00 | | 345 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 098.00 | 222 809.00 | | 44 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 265.00 | 26 150.00 | | 24 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 039.00 | 146 334.00 | | 123 039.00 |
EA Autres dettes | 373 771.00 | 900 343.00 | | 373 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 174.00 | 1 295 636.00 | | 565 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 332.00 | 1 593 537.00 | | 910 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 052 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 57 628.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 9 782.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 960.00 | 33 751.00 | | 45 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 676.00 | 1 112 395.00 | | 1 074 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 718.00 | 1 019 648.00 | | 934 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 957.00 | 92 747.00 | | 139 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 427.00 | | 8 688.00 | 546 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 448.00 | 539 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 529.00 | 56 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 919.00 | 439 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 719.00 | | 8 688.00 | 441 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 704.00 | 31 871.00 | 15 332.00 | 383 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 661.00 | | 4 529.00 | 15 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 043.00 | 31 871.00 | 10 803.00 | 368 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 771.00 | 373 771.00 | | 373 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 098.00 | 31 880.00 | 12 218.00 | 44 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 477.00 | | | 178 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 072.00 | 25 820.00 | 8 252.00 | 34 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 174.00 | 552 956.00 | 12 218.00 | 565 174.00 |