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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 506.00 | 44 435.00 | 43 071.00 | 87 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 022.00 | 62 170.00 | 70 851.00 | 133 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 683 052.00 | | 683 052.00 | 683 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 298.00 | | 741 298.00 | 741 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 320.00 | 62 170.00 | 812 150.00 | 874 320.00 |
CU Autres participations | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 454 456.00 | 465 007.00 | | 454 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 758.00 | -10 551.00 | | -8 758.00 |
DL TOTAL (I) | 600 347.00 | 609 106.00 | | 600 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 020.00 | 173 365.00 | | 93 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 752.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 712.00 | 137 449.00 | | 116 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 802.00 | 313 567.00 | | 211 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 150.00 | 922 673.00 | | 812 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 781.00 | 140 202.00 | | 118 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 740.00 | 14 229.00 | 5 799.00 | 53 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | 1 898.00 | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 246.00 | 14 229.00 | 3 901.00 | 48 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 134.00 | 58 245.00 | 5 888.00 | 64 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |