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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 996.00 | 69 484.00 | 2 087 512.00 | 2 156 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 275 000.00 | -1 275 000.00 | |
BT Marchandises | 4 091 133.00 | | 4 091 133.00 | 4 091 133.00 |
BZ Autres créances | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
CF Disponibilités | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 218.00 | 1 275 000.00 | 2 987 218.00 | 4 262 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 214.00 | 1 344 484.00 | 5 074 730.00 | 6 419 214.00 |
CU Autres participations | 2 087 512.00 | | 2 087 512.00 | 2 087 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 218 513.00 | | | -1 218 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 967.00 | | | -296 967.00 |
DL TOTAL (I) | -211 095.00 | | | -211 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 412.00 | | | 1 399 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
EA Autres dettes | 3 878 728.00 | | | 3 878 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 825.00 | | | 5 285 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 730.00 | | | 5 074 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 285 825.00 | | | 5 285 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 371.00 | | | 297 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 967.00 | | | -296 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 996.00 | | 1 900 000.00 | 256 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 512.00 | | 1 900 000.00 | 187 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878 728.00 | 3 878 728.00 | | 3 878 728.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 407.00 | 1 296 407.00 | | 1 296 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 825.00 | 5 285 825.00 | | 5 285 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
ST Autres comptes | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 685.00 | | | 154 685.00 |