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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 558.00 | 59 910.00 | 21 647.00 | 81 558.00 |
AP Constructions | 319 816.00 | 78 286.00 | 241 530.00 | 319 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 562.00 | 266 908.00 | 127 653.00 | 394 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 440.00 | 207 718.00 | 62 721.00 | 270 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 152.00 | 612 824.00 | 478 328.00 | 1 091 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 305.00 | 233 126.00 | 630 179.00 | 863 305.00 |
BP En cours de production de services | 128 934.00 | | 128 934.00 | 128 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 422.00 | 97 284.00 | 302 138.00 | 399 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 565.00 | | 1 715 565.00 | 1 715 565.00 |
BZ Autres créances | 449 909.00 | | 449 909.00 | 449 909.00 |
CF Disponibilités | 890 611.00 | | 890 611.00 | 890 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 330.00 | 330 411.00 | 4 125 918.00 | 4 456 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 482.00 | 943 235.00 | 4 604 246.00 | 5 547 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 030.00 | | | 1 531 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 258.00 | | | 377 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 815.00 | | | 2 062 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 711.00 | | | 380 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 609.00 | | | 1 520 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 317.00 | | | 610 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 430.00 | | | 2 541 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 246.00 | | | 4 604 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 707.00 | | | 2 282 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 443 790.00 | 1 281 643.00 | 8 725 434.00 | 7 443 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 790.00 | 1 281 643.00 | 8 725 434.00 | 7 443 790.00 |
FM Production stockée | | | 61 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 367.00 | | | 8 826 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 108.00 | | | 8 449 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 258.00 | | | 377 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 545.00 | | 73 792.00 | 1 023 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 1 091 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 185.00 | 984 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 258.00 | | 11 300.00 | 70 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 690.00 | | 61 313.00 | 929 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 595.00 | | 1 179.00 | 23 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 014.00 | 110 994.00 | 6 185.00 | 508 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 355.00 | 11 555.00 | | 48 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 659.00 | 99 439.00 | 6 185.00 | 459 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 342 316.00 | 7 389.00 | 19 294.00 | 342 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 316.00 | 7 389.00 | 19 294.00 | 342 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 316.00 | 7 389.00 | 19 294.00 | 342 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 389.00 | 19 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 318.00 | 3 842.00 | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 609.00 | 1 520 609.00 | | 1 520 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 565.00 | 1 715 565.00 | | 1 715 565.00 |
VB T. V. A. | 402 972.00 | 402 972.00 | | 402 972.00 |
VC Groupe et associés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 711.00 | 125 829.00 | 244 527.00 | 380 711.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 789.00 | | | 130 789.00 |
VP Divers | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 352.00 | 2 174 055.00 | 24 297.00 | 2 198 352.00 |
VW T.V.A. | 323 152.00 | 323 152.00 | | 323 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 430.00 | 2 282 707.00 | 248 369.00 | 2 541 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 225.00 | | | 695 225.00 |
ST Autres comptes | 355 638.00 | | | 355 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 559.00 | | | 304 559.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630 930.00 | | | 1 630 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 682.00 | | | 439 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604 145.00 | | | 1 604 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216 325.00 | | | 1 216 325.00 |
ZE Dividendes | 180 175.00 | | | 180 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 426 385.00 | | | 3 426 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |