| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 603.00 | 12 887.00 | 716.00 | 13 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 979.00 | 469 762.00 | 116 216.00 | 585 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 096.00 | 507 252.00 | 214 844.00 | 722 096.00 |
BT Marchandises | 901 829.00 | 7 866.00 | 893 963.00 | 901 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 728.00 | 1 953.00 | 41 774.00 | 43 728.00 |
BZ Autres créances | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CF Disponibilités | 1 429 696.00 | | 1 429 696.00 | 1 429 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 855.00 | 9 820.00 | 2 654 035.00 | 2 663 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 951.00 | 517 072.00 | 2 868 879.00 | 3 385 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 709 558.00 | 2 799 732.00 | | 2 709 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 872.00 | 9 826.00 | | -300 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 687.00 | 2 974 558.00 | | 2 573 687.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 888.00 | 103 999.00 | | 69 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 424.00 | 14 222.00 | | 11 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 934.00 | 183 614.00 | | 116 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 941.00 | 64 392.00 | | 96 941.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4 538.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 192.00 | 370 765.00 | | 295 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 879.00 | 3 361 159.00 | | 2 868 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 371.00 | | 725.00 | 721 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 012.00 | | 570.00 | 599 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 340.00 | | 155.00 | 71 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 877.00 | 36 374.00 | | 470 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 275.00 | 36 374.00 | | 446 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 915.00 | 7 866.00 | 7 915.00 | 7 915.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 915.00 | 9 820.00 | 7 915.00 | 7 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | 9 820.00 | 23 750.00 | 23 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 820.00 | 7 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
UX Autres créances clients | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VC Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 380.00 | 14 754.00 | 54 626.00 | 69 380.00 |
VI Groupe et associés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 216.00 | 172 216.00 | | 172 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 102.00 | 326 218.00 | 31 885.00 | 358 102.00 |
VW T.V.A. | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 192.00 | 240 566.00 | 54 626.00 | 295 192.00 |