| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 058.00 | 86 033.00 | 4 024.00 | 90 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 466.00 | 148 678.00 | 60 788.00 | 209 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
BF Prêts | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 736.00 | 236 423.00 | 135 312.00 | 371 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 378.00 | 16 424.00 | 118 953.00 | 135 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 397.00 | 16 424.00 | 235 972.00 | 252 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 134.00 | 252 848.00 | 371 285.00 | 624 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
DH Report à nouveau | -268 082.00 | -115 923.00 | | -268 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630.00 | -152 158.00 | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | -124 046.00 | -126 677.00 | | -124 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 913.00 | 206 009.00 | | 141 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 965.00 | 38 671.00 | | 103 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 931.00 | 53 168.00 | | 46 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 736.00 | 150 727.00 | | 173 736.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 1 217.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 331.00 | 476 795.00 | | 495 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 285.00 | 350 118.00 | | 371 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 963.00 | 335 133.00 | | 388 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 888.00 | | 67 849.00 | 303 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 045.00 | | 5 480.00 | 294 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131.00 | | 62 369.00 | 8 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 411.00 | 20 013.00 | | 216 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 699.00 | 20 013.00 | | 214 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 489.00 | | 1 064.00 | 17 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 489.00 | | 1 064.00 | 17 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 489.00 | | 1 064.00 | 17 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 677.00 | 139 677.00 | | 139 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
UP Prêts | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 661.00 | 35 293.00 | 106 368.00 | 141 661.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 543.00 | 159 512.00 | 8 031.00 | 167 543.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 366.00 | 284 998.00 | 106 368.00 | 391 366.00 |